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長(zhǎng)盛制造精選混合A基金凈值查詢(009800)

今天最新凈值 1.0911 -0.0025 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0848 -0.0063 -0.5753%
  • 累計(jì)凈值：1.0911
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7019億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：郭堃
近一周長(zhǎng)盛制造精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛制造精選混合A(009800)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009800 長(zhǎng)盛制造精選混合A 1.0859 1.0859 1.0911 1.0911 -0.0052 -0.48%
2025-05-22 009800 長(zhǎng)盛制造精選混合A 1.0911 1.0911 1.0936 1.0936 -0.0025 -0.23%
2025-05-21 009800 長(zhǎng)盛制造精選混合A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-05-20 009800 長(zhǎng)盛制造精選混合A 1.0933 1.0933 1.0801 1.0801 0.0132 1.22%
2025-05-19 009800 長(zhǎng)盛制造精選混合A 1.0801 1.0801 1.0791 1.0791 0.0010 0.09%