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惠升和悅債券A基金凈值查詢(009763)

今天最新凈值 1.0472 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0460 -0.0012 -0.1170%
  • 累計(jì)凈值：1.6651
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.4012億
  • 最近資產(chǎn)：32.45億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 范習(xí)輝 孫慶 卓勇 曾華
近一周惠升和悅債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,惠升和悅債券A(009763)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009763 惠升和悅債券A 1.0458 1.6637 1.0472 1.6651 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 009763 惠升和悅債券A 1.0472 1.6651 1.0473 1.6652 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009763 惠升和悅債券A 1.0473 1.6652 1.0465 1.6644 0.0008 0.08%
2025-05-20 009763 惠升和悅債券A 1.0465 1.6644 1.0457 1.6636 0.0008 0.08%
2025-05-19 009763 惠升和悅債券A 1.0457 1.6636 1.0454 1.6633 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%