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華寶寶利定開債券(華寶寶利債券)基金凈值查詢(009756)

今天最新凈值 1.0087 0.0008 0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2037
  • 成立日期：2020-07-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9921億
  • 最近資產(chǎn)：80.88億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
近一月華寶寶利定開債券|華寶寶利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶利定開債券(009756)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009756 華寶寶利定開債券 1.0096 1.2046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009756 華寶寶利定開債券 1.0087 1.2037 1.0079 1.2029 0.0008 0.08%
2025-05-09 009756 華寶寶利定開債券 1.0079 1.2029 1.0068 1.2018 0.0011 0.11%
2025-04-30 009756 華寶寶利定開債券 1.0068 1.2018 1.0061 1.2011 0.0007 0.07%
2025-04-25 009756 華寶寶利定開債券 1.0061 1.2011 1.0053 1.2003 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%