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華寶寶利定開債券(華寶寶利債券)(009756)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0087 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2037
  • 成立日期：2020-07-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9921億
  • 最近資產(chǎn)：80.88億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0120元