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華寶寶利定開(kāi)債券(華寶寶利債券)基金凈值查詢(009756)

今天最新凈值 1.0087 0.0008 0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2037
  • 成立日期：2020-07-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9921億
  • 最近資產(chǎn)：80.88億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
近一季華寶寶利定開(kāi)債券|華寶寶利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶寶利定開(kāi)債券(009756)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0096 1.2046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0087 1.2037 1.0079 1.2029 0.0008 0.08%
2025-05-09 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0079 1.2029 1.0068 1.2018 0.0011 0.11%
2025-04-30 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0068 1.2018 1.0061 1.2011 0.0007 0.07%
2025-04-25 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0061 1.2011 1.0053 1.2003 0.0008 0.08%
2025-04-18 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0053 1.2003 1.0044 1.1994 0.0009 0.09%
2025-04-11 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0044 1.1994 1.0034 1.1984 0.0010 0.10%
2025-04-03 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0034 1.1984 1.0027 1.1977 0.0007 0.07%
2025-03-28 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0027 1.1977 1.0019 1.1969 0.0008 0.08%
2025-03-21 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0019 1.1969 1.0111 1.1961 -0.0092 0.08%
2025-03-14 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0111 1.1961 1.0102 1.1952 0.0009 0.09%
2025-03-07 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0102 1.1952 1.0094 1.1944 0.0008 0.08%
2025-02-28 009756 華寶寶利定開(kāi)債券 1.0094 1.1944 1.0086 1.1936 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%