招商增浩混合A基金凈值查詢(009718)
今天最新凈值
1.1570
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1563
0.0000 -0.0016%
- 累計凈值：1.1570
- 成立日期：2020-12-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5825億
- 最近資產：0.67億
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：姚飛軍 尹曉紅
近一月,招商增浩混合A(009718)基金累計收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
009718 |
招商增浩混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0030 |
-0.26% |
