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匯添富策略增長靈活配置混合(匯添富策略增長兩年封閉混合)基金凈值查詢(009715)

今天最新凈值 0.9767 0.0111 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9638 -0.0100 -1.0231%
  • 累計凈值：0.9767
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5576億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 李靈毓
近一月匯添富策略增長靈活配置混合|匯添富策略增長兩年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富策略增長靈活配置混合(009715)基金累計收益率5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9738 0.9738 0.9767 0.9767 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9767 0.9767 0.9656 0.9656 0.0111 1.15%
2025-05-19 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9656 0.9656 0.9654 0.9654 0.0002 0.02%
2025-05-16 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9654 0.9654 0.9687 0.9687 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9687 0.9687 0.9833 0.9833 -0.0146 -1.48%
2025-05-14 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9833 0.9833 0.9706 0.9706 0.0127 1.31%
2025-05-13 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9706 0.9706 0.9863 0.9863 -0.0157 -1.59%
2025-05-12 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9863 0.9863 0.9661 0.9661 0.0202 2.09%
2025-05-09 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9661 0.9661 0.9768 0.9768 -0.0107 -1.10%
2025-05-08 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9768 0.9768 0.9695 0.9695 0.0073 0.75%
2025-05-07 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9695 0.9695 0.9802 0.9802 -0.0107 -1.09%
2025-05-06 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9802 0.9802 0.9559 0.9559 0.0243 2.54%
2025-04-30 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9559 0.9559 0.9456 0.9456 0.0103 1.09%
2025-04-29 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9456 0.9456 0.9469 0.9469 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9469 0.9469 0.9499 0.9499 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9499 0.9499 0.9472 0.9472 0.0027 0.29%
2025-04-24 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9472 0.9472 0.9530 0.9530 -0.0058 -0.61%
2025-04-23 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9530 0.9530 0.9329 0.9329 0.0201 2.15%
2025-04-22 009715 匯添富策略增長靈活配置混合 0.9329 0.9329 0.9304 0.9304 0.0025 0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%