安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C(安信阿爾法定開混合C)基金凈值查詢(009624)
今天最新凈值
1.1229
-0.0014 -0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1238
0.0019 0.1688%
- 累計(jì)凈值:1.1229
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-絕對(duì)收益
- 成立份額:
- 最近份額:0.4591億
- 最近資產(chǎn):0.26億元
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:徐黃瑋 邱家慶
近一周安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C|安信阿爾法定開混合C基金凈值查詢
近一周,安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C(009624)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-05-21 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0014 |
-0.12% |
2025-05-20 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
2025-05-19 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0011 |
-0.10% |
2025-05-16 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0029 |
0.26% |