安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C(安信阿爾法定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(009624)
今天最新凈值
1.1229
-0.0014 -0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1217
-0.0012 -0.1048%
- 累計(jì)凈值：1.1229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
- 成立份額：
- 最近份額：0.4591億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐黃瑋 邱家慶
近一月安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C|安信阿爾法定開(kāi)混合C基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C(009624)基金累計(jì)收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
009624 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0071 |
0.64% |
