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博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A基金凈值查詢(009619)

今天最新凈值 0.7252 -0.0037 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7138 -0.0086 -1.1918%
  • 累計(jì)凈值：0.7831
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6560億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 王詩(shī)瑤
近半年博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A(009619)基金累計(jì)收益率9.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7252 0.7831 0.7289 0.7868 -0.0037 -0.51%
2025-05-20 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7289 0.7868 0.7153 0.7732 0.0136 1.90%
2025-05-19 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7153 0.7732 0.7101 0.7680 0.0052 0.73%
2025-05-16 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7101 0.7680 0.7060 0.7639 0.0041 0.58%
2025-05-15 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7060 0.7639 0.7036 0.7615 0.0024 0.34%
2025-05-14 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7036 0.7615 0.7016 0.7595 0.0020 0.29%
2025-05-13 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.7016 0.7595 0.6985 0.7564 0.0031 0.44%
2025-05-12 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6985 0.7564 0.6990 0.7569 -0.0005 -0.07%
2025-05-09 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6990 0.7569 0.6925 0.7504 0.0065 0.94%
2025-05-08 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6925 0.7504 0.6948 0.7527 -0.0023 -0.33%
2025-05-07 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6948 0.7527 0.6958 0.7537 -0.0010 -0.14%
2025-05-06 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6958 0.7537 0.6919 0.7498 0.0039 0.56%
2025-04-30 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6919 0.7498 0.6944 0.7523 -0.0025 -0.36%
2025-04-29 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6944 0.7523 0.6855 0.7434 0.0089 1.30%
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2025-04-24 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6848 0.7427 0.6805 0.7384 0.0043 0.63%
2025-04-23 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6805 0.7384 0.6845 0.7424 -0.0040 -0.58%
2025-04-22 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6845 0.7424 0.6794 0.7373 0.0051 0.75%
2025-04-21 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6794 0.7373 0.6728 0.7307 0.0066 0.98%
2025-04-18 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6728 0.7307 0.6772 0.7351 -0.0044 -0.65%
2025-04-17 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6772 0.7351 0.6719 0.7298 0.0053 0.79%
2025-04-16 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6719 0.7298 0.6760 0.7339 -0.0041 -0.61%
2025-04-15 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6760 0.7339 0.6754 0.7333 0.0006 0.09%
2025-04-14 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6754 0.7333 0.6649 0.7228 0.0105 1.58%
2025-04-11 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6649 0.7228 0.6662 0.7241 -0.0013 -0.20%
2025-04-10 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6662 0.7241 0.6564 0.7143 0.0098 1.49%
2025-04-09 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6564 0.7143 0.6426 0.7005 0.0138 2.15%
2025-04-08 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6426 0.7005 0.6253 0.6832 0.0173 2.77%
2025-04-07 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6253 0.6832 0.6711 0.7290 -0.0458 -6.82%
2025-04-03 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6711 0.7290 0.6720 0.7299 -0.0009 -0.13%
2025-04-02 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6720 0.7299 0.6687 0.7266 0.0033 0.49%
2025-04-01 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6687 0.7266 0.6632 0.7211 0.0055 0.83%
2025-03-31 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6632 0.7211 0.6690 0.7269 -0.0058 -0.87%
2025-03-28 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6690 0.7269 0.6737 0.7316 -0.0047 -0.70%
2025-03-27 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6737 0.7316 0.6669 0.7248 0.0068 1.02%
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2025-03-24 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6710 0.7289 0.6671 0.7250 0.0039 0.58%
2025-03-21 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6671 0.7250 0.6767 0.7346 -0.0096 -1.42%
2025-03-20 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6767 0.7346 0.6863 0.7442 -0.0096 -1.40%
2025-03-19 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6863 0.7442 0.6881 0.7460 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6881 0.7460 0.6856 0.7435 0.0025 0.36%
2025-03-17 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6856 0.7435 0.6817 0.7396 0.0039 0.57%
2025-03-14 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6817 0.7396 0.6658 0.7237 0.0159 2.39%
2025-03-13 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6658 0.7237 0.6698 0.7277 -0.0040 -0.60%
2025-03-12 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6698 0.7277 0.6689 0.7268 0.0009 0.13%
2025-03-11 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6689 0.7268 0.6600 0.7179 0.0089 1.35%
2025-03-10 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6600 0.7179 0.6625 0.7204 -0.0025 -0.38%
2025-03-07 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6625 0.7204 0.6611 0.7190 0.0014 0.21%
2025-03-06 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6611 0.7190 0.6551 0.7130 0.0060 0.92%
2025-03-05 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6551 0.7130 0.6521 0.7100 0.0030 0.46%
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2025-02-26 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6441 0.7020 0.6384 0.6963 0.0057 0.89%
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2025-02-24 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6467 0.7046 0.6421 0.7000 0.0046 0.72%
2025-02-21 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6421 0.7000 0.6454 0.7033 -0.0033 -0.51%
2025-02-20 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6454 0.7033 0.6449 0.7028 0.0005 0.08%
2025-02-19 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6449 0.7028 0.6402 0.6981 0.0047 0.73%
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2025-02-12 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6431 0.7010 0.6421 0.7000 0.0010 0.16%
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2025-02-05 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6383 0.6962 0.6493 0.7072 -0.0110 -1.69%
2025-01-27 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6493 0.7072 0.6469 0.7048 0.0024 0.37%
2025-01-22 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6472 0.7051 0.6540 0.7119 -0.0068 -1.04%
2025-01-14 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6437 0.7016 0.6293 0.6872 0.0144 2.29%
2025-01-13 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6293 0.6872 0.6353 0.6932 -0.0060 -0.94%
2025-01-10 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6353 0.6932 0.6473 0.7052 -0.0120 -1.85%
2025-01-09 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6473 0.7052 0.6512 0.7091 -0.0039 -0.60%
2025-01-08 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6512 0.7091 0.6517 0.7096 -0.0005 -0.08%
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2025-01-06 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6464 0.7043 0.6503 0.7082 -0.0039 -0.60%
2025-01-03 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6503 0.7082 0.6636 0.7215 -0.0133 -2.00%
2025-01-02 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6636 0.7215 0.6659 0.7238 -0.0023 -0.35%
2024-12-31 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6659 0.7238 0.6647 0.7226 0.0012 0.18%
2024-12-26 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6651 0.7230 0.6633 0.7212 0.0018 0.27%
2024-12-25 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6633 0.7212 0.6680 0.7259 -0.0047 -0.70%
2024-12-24 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6680 0.7259 0.6591 0.7170 0.0089 1.35%
2024-12-23 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6591 0.7170 0.6680 0.7259 -0.0089 -1.33%
2024-12-20 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6680 0.7259 0.6664 0.7243 0.0016 0.24%
2024-12-19 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6664 0.7243 0.6701 0.7280 -0.0037 -0.55%
2024-12-18 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6701 0.7280 0.6718 0.7297 -0.0017 -0.25%
2024-12-17 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6718 0.7297 0.6803 0.7382 -0.0085 -1.25%
2024-12-16 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6803 0.7382 0.6856 0.7435 -0.0053 -0.77%
2024-12-13 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6856 0.7435 0.6977 0.7556 -0.0121 -1.73%
2024-12-12 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6977 0.7556 0.6815 0.7394 0.0162 2.38%
2024-12-11 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6815 0.7394 0.6728 0.7307 0.0087 1.29%
2024-12-10 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6728 0.7307 0.6664 0.7243 0.0064 0.96%
2024-12-09 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6664 0.7243 0.6672 0.7251 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6672 0.7251 0.6624 0.7203 0.0048 0.72%
2024-12-05 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6624 0.7203 0.6651 0.7230 -0.0027 -0.41%
2024-12-04 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6651 0.7230 0.6698 0.7277 -0.0047 -0.70%
2024-12-03 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6698 0.7277 0.6707 0.7286 -0.0009 -0.13%
2024-12-02 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6707 0.7286 0.6634 0.7213 0.0073 1.10%
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2024-11-25 009619 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A 0.6451 0.7030 0.6417 0.6996 0.0034 0.53%