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招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D(招商雙債D)基金凈值查詢(009580)

今天最新凈值 1.6043 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6043 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.6043
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.8490億
  • 最近資產(chǎn)：123.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一月招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D|招商雙債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D(009580)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6045 1.6045 1.6043 1.6043 0.0002 0.01%
2025-05-21 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6043 1.6043 1.6041 1.6041 0.0002 0.01%
2025-05-20 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6041 1.6041 1.6038 1.6038 0.0003 0.02%
2025-05-19 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6038 1.6038 1.6032 1.6032 0.0006 0.04%
2025-05-16 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6032 1.6032 1.6035 1.6035 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6035 1.6035 1.6035 1.6035 0.0000 0.00%
2025-05-14 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6035 1.6035 1.6033 1.6033 0.0002 0.01%
2025-05-13 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6033 1.6033 1.6026 1.6026 0.0007 0.04%
2025-05-12 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6026 1.6026 1.6035 1.6035 -0.0009 -0.06%
2025-05-09 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6035 1.6035 1.6027 1.6027 0.0008 0.05%
2025-05-08 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6027 1.6027 1.6016 1.6016 0.0011 0.07%
2025-05-07 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6016 1.6016 1.6015 1.6015 0.0001 0.01%
2025-05-06 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6015 1.6015 1.6011 1.6011 0.0004 0.02%
2025-04-30 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6011 1.6011 1.6006 1.6006 0.0005 0.03%
2025-04-29 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6006 1.6006 1.5998 1.5998 0.0008 0.05%
2025-04-28 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.5998 1.5998 1.5994 1.5994 0.0004 0.03%
2025-04-25 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.5994 1.5994 1.5994 1.5994 0.0000 0.00%
2025-04-24 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.5994 1.5994 1.5996 1.5996 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.5996 1.5996 1.6001 1.6001 -0.0005 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%