匯安泓陽三年持有期混合基金凈值查詢(009566)
今天最新凈值
0.9334
-0.0092 -0.9800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9183
-0.0046 -0.4994%
- 累計(jì)凈值：0.9334
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.6734億
- 最近資產(chǎn)：8.81億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：鄒唯
近半年,匯安泓陽三年持有期混合(009566)基金累計(jì)收益率-10.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2025-05-20 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0117 |
1.26% |
| 2025-05-16 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0201 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9534 |
0.9534 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0281 |
-2.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0253 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-04-29 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0108 |
1.13% |
| 2025-04-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0140 |
-1.45% |
| 2025-04-23 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-04-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0131 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0196 |
-2.03% |
| 2025-04-17 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-04-16 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0087 |
-0.88% |
|
|
| 2025-04-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-11 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0175 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0152 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0327 |
3.53% |
| 2025-04-08 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0075 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0648 |
-6.59% |
| 2025-04-03 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9891 |
0.9891 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2025-04-01 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0170 |
1.73% |
| 2025-03-31 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0326 |
3.40% |
| 2025-03-26 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0180 |
1.90% |
| 2025-03-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9493 |
0.9493 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0143 |
-1.45% |
| 2025-03-18 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0232 |
2.42% |
| 2025-03-13 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0201 |
-2.05% |
| 2025-03-12 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9791 |
0.9791 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0279 |
-2.77% |
| 2025-03-11 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-03-10 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9985 |
0.9985 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-03-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0043 |
1.0043 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-03-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0390 |
4.07% |
| 2025-03-05 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-03-04 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0119 |
1.25% |
| 2025-03-03 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2025-02-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0345 |
-3.47% |
| 2025-02-27 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9949 |
0.9949 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-02-21 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0205 |
2.11% |
| 2025-02-20 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-02-19 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0308 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9436 |
0.9436 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0139 |
1.50% |
| 2025-02-17 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0074 |
0.80% |
| 2025-02-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2025-02-13 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9345 |
0.9345 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0214 |
-2.24% |
| 2025-02-12 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0192 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0127 |
-1.34% |
| 2025-02-10 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0086 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9425 |
0.9425 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0476 |
5.32% |
| 2025-02-05 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0175 |
-1.92% |
| 2025-01-22 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0123 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0422 |
4.84% |
| 2025-01-13 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0062 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0148 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0136 |
-1.53% |
| 2025-01-02 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0360 |
-3.89% |
| 2024-12-31 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0374 |
-3.89% |
| 2024-12-26 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-12-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0188 |
-1.91% |
| 2024-12-24 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9825 |
0.9825 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0089 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0227 |
-2.28% |
| 2024-12-20 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0309 |
3.20% |
| 2024-12-19 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0109 |
1.14% |
| 2024-12-17 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0113 |
-1.17% |
| 2024-12-16 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0231 |
-2.34% |
| 2024-12-13 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9881 |
0.9881 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0222 |
-2.20% |
| 2024-12-12 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-12-10 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0216 |
-2.10% |
| 2024-12-06 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2024-12-03 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2024-12-02 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0107 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0271 |
2.66% |
| 2024-11-28 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0174 |
1.0174 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0204 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
009566 |
匯安泓陽三年持有期混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0028 |
0.28% |
