財通資管豐乾39個月定開債C基金凈值查詢(009553)
今天最新凈值
1.0163
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1413
- 成立日期：2020-08-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8179億
- 最近資產(chǎn)：80.64億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 夏金濤 王亞軍 金御
近一年,財通資管豐乾39個月定開債C(009553)基金累計收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0168 |
1.1418 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0163 |
1.1413 |
1.0159 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0159 |
1.1409 |
1.0154 |
1.1404 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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1.1404 |
1.0151 |
1.1401 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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1.1401 |
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1.1397 |
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| 2025-04-18 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-04-11 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-04-03 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-03-28 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-03-21 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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|
|
| 2025-03-14 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-03-07 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-02-28 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0118 |
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| 2025-02-21 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-02-14 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-02-07 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-01-27 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-01-17 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2025-01-03 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-12-31 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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1.1335 |
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| 2024-12-20 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-12-13 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-12-06 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-11-29 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0168 |
1.1318 |
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0.15% |
|
|
| 2024-11-22 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0153 |
1.1303 |
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| 2024-11-15 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0138 |
1.1288 |
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0.05% |
| 2024-11-08 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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1.1283 |
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| 2024-11-01 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-10-25 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-10-18 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-10-11 |
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財通資管豐乾39個月定開債C |
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| 2024-09-30 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0103 |
1.1253 |
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1.1252 |
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| 2024-09-27 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0102 |
1.1252 |
1.0095 |
1.1245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0095 |
1.1245 |
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1.1241 |
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0.04% |
| 2024-09-13 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0091 |
1.1241 |
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1.1237 |
0.0004 |
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| 2024-09-06 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0087 |
1.1237 |
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1.1233 |
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| 2024-08-30 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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1.1233 |
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1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0079 |
1.1229 |
1.0075 |
1.1225 |
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| 2024-08-16 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0075 |
1.1225 |
1.0071 |
1.1221 |
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| 2024-08-09 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0071 |
1.1221 |
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1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0067 |
1.1217 |
1.0063 |
1.1213 |
0.0004 |
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| 2024-07-26 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0063 |
1.1213 |
1.0059 |
1.1209 |
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| 2024-07-19 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0059 |
1.1209 |
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1.1205 |
0.0004 |
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| 2024-07-12 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0055 |
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1.1201 |
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| 2024-07-05 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0051 |
1.1201 |
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| 2024-06-30 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
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1.0047 |
1.1197 |
0.0001 |
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| 2024-06-28 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0047 |
1.1197 |
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1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0043 |
1.1193 |
1.0139 |
1.1189 |
-0.0096 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0139 |
1.1189 |
1.0135 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0135 |
1.1185 |
1.0131 |
1.1181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0131 |
1.1181 |
1.0127 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
009553 |
財通資管豐乾39個月定開債C |
1.0127 |
1.1177 |
1.0123 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04% |
