九泰銳和18個月定開混合基金凈值查詢(009531)
今天最新凈值
0.5594
0.0025 0.4500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.5616
0.0022 0.3972%
- 累計凈值：0.6174
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2755億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：九泰基金
- 基金經(jīng)理：劉開運
近半年,九泰銳和18個月定開混合(009531)基金累計收益率-12.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5825 |
0.6405 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5594 |
0.6174 |
0.5569 |
0.6149 |
0.0025 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5569 |
0.6149 |
0.5689 |
0.6269 |
-0.0120 |
-2.11% |
| 2025-04-30 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5689 |
0.6269 |
0.5634 |
0.6214 |
0.0055 |
0.98% |
| 2025-04-25 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5634 |
0.6214 |
0.5604 |
0.6184 |
0.0030 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5604 |
0.6184 |
0.5660 |
0.6240 |
-0.0056 |
-0.99% |
| 2025-04-11 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5660 |
0.6240 |
0.5933 |
0.6513 |
-0.0273 |
-4.60% |
| 2025-04-03 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5933 |
0.6513 |
0.5917 |
0.6497 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5917 |
0.6497 |
0.5845 |
0.6425 |
0.0072 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5845 |
0.6425 |
0.5939 |
0.6519 |
-0.0094 |
-1.58% |
|
|
| 2025-03-14 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5939 |
0.6519 |
0.5848 |
0.6428 |
0.0091 |
1.56% |
| 2025-03-07 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5848 |
0.6428 |
0.5785 |
0.6365 |
0.0063 |
1.09% |
| 2025-02-28 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5785 |
0.6365 |
0.5978 |
0.6558 |
-0.0193 |
-3.23% |
| 2025-02-21 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5978 |
0.6558 |
0.5975 |
0.6555 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5975 |
0.6555 |
0.5915 |
0.6495 |
0.0060 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5915 |
0.6495 |
0.5847 |
0.6427 |
0.0068 |
1.16% |
| 2025-01-27 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5847 |
0.6427 |
0.5819 |
0.6399 |
0.0028 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5832 |
0.6412 |
0.5663 |
0.6243 |
0.0169 |
2.98% |
| 2025-01-10 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5663 |
0.6243 |
0.5857 |
0.6437 |
-0.0194 |
-3.31% |
| 2025-01-03 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5857 |
0.6437 |
0.6044 |
0.6624 |
-0.0187 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6044 |
0.6624 |
0.6142 |
0.6722 |
-0.0098 |
-1.60% |
| 2024-12-20 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6169 |
0.6749 |
0.6237 |
0.6817 |
-0.0068 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6237 |
0.6817 |
0.6243 |
0.6823 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6243 |
0.6823 |
0.6214 |
0.6794 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6214 |
0.6794 |
0.6263 |
0.6843 |
-0.0049 |
-0.78% |
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