九泰銳和18個月定開混合基金凈值查詢(009531)
今天最新凈值
0.5594
0.0025 0.4500%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
0.5616
0.0022 0.3972%
- 累計凈值：0.6174
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2755億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：九泰基金
- 基金經(jīng)理：劉開運(yùn)
近一年,九泰銳和18個月定開混合(009531)基金累計收益率-9.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5594 |
0.6174 |
0.5569 |
0.6149 |
0.0025 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5569 |
0.6149 |
0.5689 |
0.6269 |
-0.0120 |
-2.11% |
| 2025-04-30 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5689 |
0.6269 |
0.5634 |
0.6214 |
0.0055 |
0.98% |
| 2025-04-25 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5634 |
0.6214 |
0.5604 |
0.6184 |
0.0030 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5604 |
0.6184 |
0.5660 |
0.6240 |
-0.0056 |
-0.99% |
| 2025-04-11 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5660 |
0.6240 |
0.5933 |
0.6513 |
-0.0273 |
-4.60% |
| 2025-04-03 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5933 |
0.6513 |
0.5917 |
0.6497 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5917 |
0.6497 |
0.5845 |
0.6425 |
0.0072 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5845 |
0.6425 |
0.5939 |
0.6519 |
-0.0094 |
-1.58% |
| 2025-03-14 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5939 |
0.6519 |
0.5848 |
0.6428 |
0.0091 |
1.56% |
|
|
| 2025-03-07 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5848 |
0.6428 |
0.5785 |
0.6365 |
0.0063 |
1.09% |
| 2025-02-28 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5785 |
0.6365 |
0.5978 |
0.6558 |
-0.0193 |
-3.23% |
| 2025-02-21 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5978 |
0.6558 |
0.5975 |
0.6555 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5975 |
0.6555 |
0.5915 |
0.6495 |
0.0060 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5915 |
0.6495 |
0.5847 |
0.6427 |
0.0068 |
1.16% |
| 2025-01-27 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5847 |
0.6427 |
0.5819 |
0.6399 |
0.0028 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5832 |
0.6412 |
0.5663 |
0.6243 |
0.0169 |
2.98% |
| 2025-01-10 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5663 |
0.6243 |
0.5857 |
0.6437 |
-0.0194 |
-3.31% |
| 2025-01-03 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5857 |
0.6437 |
0.6044 |
0.6624 |
-0.0187 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6044 |
0.6624 |
0.6142 |
0.6722 |
-0.0098 |
-1.60% |
| 2024-12-20 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6169 |
0.6749 |
0.6237 |
0.6817 |
-0.0068 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6237 |
0.6817 |
0.6243 |
0.6823 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6243 |
0.6823 |
0.6214 |
0.6794 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6214 |
0.6794 |
0.6263 |
0.6843 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6263 |
0.6843 |
0.6377 |
0.6957 |
-0.0114 |
-1.79% |
|
|
| 2024-11-15 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6377 |
0.6957 |
0.6518 |
0.7098 |
-0.0141 |
-2.16% |
| 2024-11-08 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6518 |
0.7098 |
0.6181 |
0.6761 |
0.0337 |
5.45% |
| 2024-11-01 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6181 |
0.6761 |
0.6379 |
0.6959 |
-0.0198 |
-3.10% |
| 2024-10-25 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6379 |
0.6959 |
0.6142 |
0.6722 |
0.0237 |
3.86% |
| 2024-10-18 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6142 |
0.6722 |
0.6182 |
0.6762 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-09-30 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6533 |
0.7113 |
0.5922 |
0.6502 |
0.0611 |
10.32% |
| 2024-09-27 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5922 |
0.6502 |
0.5012 |
0.5592 |
0.0910 |
18.16% |
| 2024-09-20 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5012 |
0.5592 |
0.5004 |
0.5584 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5004 |
0.5584 |
0.5072 |
0.5652 |
-0.0068 |
-1.34% |
| 2024-09-06 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5072 |
0.5652 |
0.5140 |
0.5720 |
-0.0068 |
-1.32% |
| 2024-08-30 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5140 |
0.5720 |
0.4961 |
0.5541 |
0.0179 |
3.61% |
| 2024-08-16 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5092 |
0.5672 |
0.5181 |
0.5761 |
-0.0089 |
-1.72% |
| 2024-08-09 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5181 |
0.5761 |
0.5177 |
0.5757 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5177 |
0.5757 |
0.5323 |
0.5903 |
-0.0146 |
-2.74% |
| 2024-07-19 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5536 |
0.6116 |
0.5417 |
0.5997 |
0.0119 |
2.20% |
| 2024-07-12 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5417 |
0.5997 |
0.5361 |
0.5941 |
0.0056 |
1.04% |
| 2024-07-05 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5361 |
0.5941 |
0.5480 |
0.6060 |
-0.0119 |
-2.17% |
| 2024-06-30 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5480 |
0.6060 |
0.5480 |
0.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.5737 |
0.6317 |
0.5881 |
0.6461 |
-0.0144 |
-2.45% |
| 2024-06-07 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6026 |
0.6606 |
0.6079 |
0.6659 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2024-05-31 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6079 |
0.6659 |
0.6078 |
0.6658 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
009531 |
九泰銳和18個月定開混合 |
0.6078 |
0.6658 |
0.6224 |
0.6804 |
-0.0146 |
-2.35% |
