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紅土創(chuàng)新純債A基金凈值查詢(009457)

今天最新凈值 1.0719 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1759
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9125億
  • 最近資產(chǎn)：5.14億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：邱駿
近半年紅土創(chuàng)新純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,紅土創(chuàng)新純債A(009457)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0719 1.1759 1.0717 1.1757 0.0002 0.02%
2025-05-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0717 1.1757 1.0717 1.1757 0.0000 0.00%
2025-05-20 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0717 1.1757 1.0716 1.1756 0.0001 0.01%
2025-05-19 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0716 1.1756 1.0714 1.1754 0.0002 0.02%
2025-05-16 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0714 1.1754 1.0716 1.1756 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0716 1.1756 1.0719 1.1759 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0719 1.1759 1.0721 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0721 1.1761 1.0717 1.1757 0.0004 0.04%
2025-05-12 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0717 1.1757 1.0722 1.1762 -0.0005 -0.05%
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2025-04-23 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0700 1.1740 1.0703 1.1743 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0703 1.1743 1.0700 1.1740 0.0003 0.03%
2025-04-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0700 1.1740 1.0704 1.1744 -0.0004 -0.04%
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2025-04-16 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0707 1.1747 1.0705 1.1745 0.0002 0.02%
2025-04-15 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0705 1.1745 1.0706 1.1746 -0.0001 -0.01%
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2025-04-09 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0692 1.1732 1.0687 1.1727 0.0005 0.05%
2025-04-08 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0687 1.1727 1.0701 1.1741 -0.0014 -0.13%
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2025-04-03 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0682 1.1722 1.0663 1.1703 0.0019 0.18%
2025-04-02 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0663 1.1703 1.0658 1.1698 0.0005 0.05%
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2025-03-28 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0660 1.1700 1.0659 1.1699 0.0001 0.01%
2025-03-27 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0659 1.1699 1.0657 1.1697 0.0002 0.02%
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2025-03-24 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0656 1.1696 1.0654 1.1694 0.0002 0.02%
2025-03-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0654 1.1694 1.0657 1.1697 -0.0003 -0.03%
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2025-03-14 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0651 1.1691 1.0645 1.1685 0.0006 0.06%
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2025-02-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0647 1.1687 1.0651 1.1691 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0651 1.1691 1.0658 1.1698 -0.0007 -0.07%
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2025-01-09 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0676 1.1716 1.0684 1.1724 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0684 1.1724 1.0687 1.1727 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0687 1.1727 1.0695 1.1735 -0.0008 -0.07%
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2025-01-02 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0691 1.1731 1.0688 1.1728 0.0003 0.03%
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2024-12-25 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0675 1.1715 1.0679 1.1719 -0.0004 -0.04%
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2024-12-20 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0666 1.1706 1.0650 1.1690 0.0016 0.15%
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2024-12-18 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0647 1.1687 1.0650 1.1690 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0650 1.1690 1.0652 1.1692 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0652 1.1692 1.0642 1.1682 0.0010 0.09%
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2024-12-10 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0609 1.1649 1.0585 1.1625 0.0024 0.23%
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2024-12-05 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0579 1.1619 1.0577 1.1617 0.0002 0.02%
2024-12-04 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0577 1.1617 1.0568 1.1608 0.0009 0.09%
2024-12-03 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0568 1.1608 1.0568 1.1608 0.0000 0.00%
2024-12-02 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0568 1.1608 1.0542 1.1582 0.0026 0.25%
2024-11-29 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0542 1.1582 1.0531 1.1571 0.0011 0.10%
2024-11-28 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0531 1.1571 1.0525 1.1565 0.0006 0.06%
2024-11-27 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0525 1.1565 1.0524 1.1564 0.0001 0.01%
2024-11-26 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0524 1.1564 1.0522 1.1562 0.0002 0.02%
2024-11-25 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0522 1.1562 1.0517 1.1557 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%