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紅土創(chuàng)新純債A基金凈值查詢(009457)

今天最新凈值 1.0719 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1759
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9125億
  • 最近資產(chǎn)：5.14億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：邱駿
近一年紅土創(chuàng)新純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,紅土創(chuàng)新純債A(009457)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0719 1.1759 1.0717 1.1757 0.0002 0.02%
2025-05-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0717 1.1757 1.0717 1.1757 0.0000 0.00%
2025-05-20 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0717 1.1757 1.0716 1.1756 0.0001 0.01%
2025-05-19 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0716 1.1756 1.0714 1.1754 0.0002 0.02%
2025-05-16 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0714 1.1754 1.0716 1.1756 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0716 1.1756 1.0719 1.1759 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0719 1.1759 1.0721 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0721 1.1761 1.0717 1.1757 0.0004 0.04%
2025-05-12 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0717 1.1757 1.0722 1.1762 -0.0005 -0.05%
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2025-04-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0700 1.1740 1.0704 1.1744 -0.0004 -0.04%
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2025-04-14 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0706 1.1746 1.0704 1.1744 0.0002 0.02%
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2025-04-09 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0692 1.1732 1.0687 1.1727 0.0005 0.05%
2025-04-08 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0687 1.1727 1.0701 1.1741 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0701 1.1741 1.0682 1.1722 0.0019 0.18%
2025-04-03 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0682 1.1722 1.0663 1.1703 0.0019 0.18%
2025-04-02 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0663 1.1703 1.0658 1.1698 0.0005 0.05%
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2025-03-31 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0661 1.1701 1.0660 1.1700 0.0001 0.01%
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2025-03-27 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0659 1.1699 1.0657 1.1697 0.0002 0.02%
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2025-03-24 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0656 1.1696 1.0654 1.1694 0.0002 0.02%
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2025-02-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0647 1.1687 1.0651 1.1691 -0.0004 -0.04%
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2025-01-10 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0672 1.1712 1.0676 1.1716 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0676 1.1716 1.0684 1.1724 -0.0008 -0.07%
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2025-01-07 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0687 1.1727 1.0695 1.1735 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0695 1.1735 1.0694 1.1734 0.0001 0.01%
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2025-01-02 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0691 1.1731 1.0688 1.1728 0.0003 0.03%
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2024-12-25 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0675 1.1715 1.0679 1.1719 -0.0004 -0.04%
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2024-12-18 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0647 1.1687 1.0650 1.1690 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0650 1.1690 1.0652 1.1692 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0652 1.1692 1.0642 1.1682 0.0010 0.09%
2024-12-13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0642 1.1682 1.0620 1.1660 0.0022 0.21%
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2024-12-11 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0612 1.1652 1.0609 1.1649 0.0003 0.03%
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2024-12-06 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0579 1.1619 1.0579 1.1619 0.0000 0.00%
2024-12-05 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0579 1.1619 1.0577 1.1617 0.0002 0.02%
2024-12-04 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0577 1.1617 1.0568 1.1608 0.0009 0.09%
2024-12-03 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0568 1.1608 1.0568 1.1608 0.0000 0.00%
2024-12-02 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0568 1.1608 1.0542 1.1582 0.0026 0.25%
2024-11-29 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0542 1.1582 1.0531 1.1571 0.0011 0.10%
2024-11-28 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0531 1.1571 1.0525 1.1565 0.0006 0.06%
2024-11-27 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0525 1.1565 1.0524 1.1564 0.0001 0.01%
2024-11-26 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0524 1.1564 1.0522 1.1562 0.0002 0.02%
2024-11-25 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0522 1.1562 1.0517 1.1557 0.0005 0.05%
2024-11-22 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0517 1.1557 1.0515 1.1555 0.0002 0.02%
2024-11-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0515 1.1555 1.0511 1.1551 0.0004 0.04%
2024-11-20 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0511 1.1551 1.0511 1.1551 0.0000 0.00%
2024-11-19 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0511 1.1551 1.0509 1.1549 0.0002 0.02%
2024-11-18 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0509 1.1549 1.0511 1.1551 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0511 1.1551 1.0510 1.1550 0.0001 0.01%
2024-11-14 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0510 1.1550 1.0510 1.1550 0.0000 0.00%
2024-11-13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0510 1.1550 1.0512 1.1552 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0512 1.1552 1.0508 1.1548 0.0004 0.04%
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2024-11-08 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0505 1.1545 1.0505 1.1545 0.0000 0.00%
2024-11-07 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0505 1.1545 1.0500 1.1540 0.0005 0.05%
2024-11-06 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0500 1.1540 1.0500 1.1540 0.0000 0.00%
2024-11-05 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0500 1.1540 1.0498 1.1538 0.0002 0.02%
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2024-10-31 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0487 1.1527 1.0483 1.1523 0.0004 0.04%
2024-10-30 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0483 1.1523 1.0481 1.1521 0.0002 0.02%
2024-10-29 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0481 1.1521 1.0480 1.1520 0.0001 0.01%
2024-10-28 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0480 1.1520 1.0479 1.1519 0.0001 0.01%
2024-10-25 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0479 1.1519 1.0472 1.1512 0.0007 0.07%
2024-10-24 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0472 1.1512 1.0471 1.1511 0.0001 0.01%
2024-10-23 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0471 1.1511 1.0475 1.1515 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0475 1.1515 1.0480 1.1520 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0480 1.1520 1.0483 1.1523 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0483 1.1523 1.0484 1.1524 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0484 1.1524 1.0478 1.1518 0.0006 0.06%
2024-10-16 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0478 1.1518 1.0479 1.1519 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0479 1.1519 1.0476 1.1516 0.0003 0.03%
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2024-10-11 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0469 1.1509 1.0463 1.1503 0.0006 0.06%
2024-10-10 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0463 1.1503 1.0451 1.1491 0.0012 0.11%
2024-10-09 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0451 1.1491 1.0455 1.1495 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0455 1.1495 1.0463 1.1503 -0.0008 -0.08%
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2024-09-20 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0467 1.1507 1.0470 1.1510 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0470 1.1510 1.0474 1.1514 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0474 1.1514 1.0466 1.1506 0.0008 0.08%
2024-09-13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0466 1.1506 1.0460 1.1500 0.0006 0.06%
2024-09-12 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0460 1.1500 1.0455 1.1495 0.0005 0.05%
2024-09-11 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0455 1.1495 1.0446 1.1486 0.0009 0.09%
2024-09-10 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0446 1.1486 1.0445 1.1485 0.0001 0.01%
2024-09-09 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0445 1.1485 1.0442 1.1482 0.0003 0.03%
2024-09-06 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0442 1.1482 1.0444 1.1484 -0.0002 -0.02%
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2024-08-22 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0424 1.1464 1.0421 1.1461 0.0003 0.03%
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2024-06-24 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0353 1.1393 1.0348 1.1388 0.0005 0.05%
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2024-06-20 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0351 1.1391 1.0348 1.1388 0.0003 0.03%
2024-06-19 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0348 1.1388 1.0339 1.1379 0.0009 0.09%
2024-06-18 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0339 1.1379 1.0335 1.1375 0.0004 0.04%
2024-06-17 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0335 1.1375 1.0335 1.1375 0.0000 0.00%
2024-06-14 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0335 1.1375 1.0334 1.1374 0.0001 0.01%
2024-06-13 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0334 1.1374 1.0333 1.1373 0.0001 0.01%
2024-06-12 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0333 1.1373 1.0334 1.1374 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0334 1.1374 1.0332 1.1372 0.0002 0.02%
2024-06-07 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0332 1.1372 1.0331 1.1371 0.0001 0.01%
2024-06-06 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0331 1.1371 1.0328 1.1368 0.0003 0.03%
2024-06-05 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0328 1.1368 1.0324 1.1364 0.0004 0.04%
2024-06-04 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0324 1.1364 1.0323 1.1363 0.0001 0.01%
2024-06-03 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0323 1.1363 1.0318 1.1358 0.0005 0.05%
2024-05-31 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0318 1.1358 1.0316 1.1356 0.0002 0.02%
2024-05-30 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0316 1.1356 1.0316 1.1356 0.0000 0.00%
2024-05-29 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0316 1.1356 1.0315 1.1355 0.0001 0.01%
2024-05-28 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0315 1.1355 1.0314 1.1354 0.0001 0.01%
2024-05-27 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0314 1.1354 1.0313 1.1353 0.0001 0.01%
2024-05-24 009457 紅土創(chuàng)新純債A 1.0313 1.1353 1.0312 1.1352 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%