信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A(信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合A)基金凈值查詢(009437)
今天最新凈值
1.2026
0.0213 1.8000%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2001
-0.0025 -0.2080%
- 累計(jì)凈值:1.2026
- 成立日期:2020-05-29
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:1.8961億
- 最近資產(chǎn):2.16億
- 基金公司:信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理:馮明遠(yuǎn) 吳凱
今年以來信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A|信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合A基金凈值查詢
今年以來,信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A(009437)基金累計(jì)收益率4.69%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-16 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0213 |
1.80% |
2025-05-09 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0123 |
1.05% |
2025-04-30 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0161 |
1.40% |
2025-04-25 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0839 |
7.85% |
2025-04-18 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0030 |
0.28% |
2025-04-11 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0893 |
-7.73% |
2025-04-03 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0431 |
-3.60% |
2025-03-28 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0252 |
-2.06% |
2025-03-21 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0474 |
-3.73% |
2025-03-14 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0253 |
2.03% |
|
2025-03-07 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0632 |
5.34% |
2025-02-28 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.1448 |
-10.91% |
2025-02-21 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.2071 |
1.2071 |
0.1202 |
9.96% |
2025-02-14 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0236 |
-1.92% |
2025-02-07 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0653 |
5.60% |
2025-02-05 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0494 |
-4.07% |
2025-01-27 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0500 |
-3.95% |
2025-01-17 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0358 |
3.14% |
2025-01-10 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0509 |
4.67% |
2025-01-03 |
009437 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0587 |
-5.11% |