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信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A(信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合A)基金凈值查詢(009437)

今天最新凈值 1.2026 0.0213 1.8000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2001 -0.0025 -0.2080%
  • 累計(jì)凈值:1.2026
  • 成立日期:2020-05-29
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.8961億
  • 最近資產(chǎn):2.16億
  • 基金公司:信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理:馮明遠(yuǎn) 吳凱
今年以來信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A|信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A(009437)基金累計(jì)收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.2026 1.2026 1.1813 1.1813 0.0213 1.80%
2025-05-09 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1813 1.1813 1.1690 1.1690 0.0123 1.05%
2025-04-30 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1690 1.1690 1.1529 1.1529 0.0161 1.40%
2025-04-25 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1529 1.1529 1.0690 1.0690 0.0839 7.85%
2025-04-18 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28%
2025-04-11 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0660 1.0660 1.1553 1.1553 -0.0893 -7.73%
2025-04-03 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1553 1.1553 1.1984 1.1984 -0.0431 -3.60%
2025-03-28 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1984 1.1984 1.2236 1.2236 -0.0252 -2.06%
2025-03-21 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.2236 1.2236 1.2710 1.2710 -0.0474 -3.73%
2025-03-14 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.2710 1.2710 1.2457 1.2457 0.0253 2.03%
2025-03-07 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.2457 1.2457 1.1825 1.1825 0.0632 5.34%
2025-02-28 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1825 1.1825 1.3273 1.3273 -0.1448 -10.91%
2025-02-21 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.3273 1.3273 1.2071 1.2071 0.1202 9.96%
2025-02-14 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.2071 1.2071 1.2307 1.2307 -0.0236 -1.92%
2025-02-07 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.2307 1.2307 1.1654 1.1654 0.0653 5.60%
2025-02-05 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1654 1.1654 1.2148 1.2148 -0.0494 -4.07%
2025-01-27 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.2148 1.2148 1.2648 1.2648 -0.0500 -3.95%
2025-01-17 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1767 1.1767 1.1409 1.1409 0.0358 3.14%
2025-01-10 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.1409 1.1409 1.0900 1.0900 0.0509 4.67%
2025-01-03 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0900 1.0900 1.1487 1.1487 -0.0587 -5.11%