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鵬華成長價(jià)值混合A基金凈值查詢(009330)

今天最新凈值 0.9526 0.0024 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9454 -0.0052 -0.5497%
  • 累計(jì)凈值：0.9526
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8610億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 梁超
近一月鵬華成長價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華成長價(jià)值混合A(009330)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9506 0.9506 0.9526 0.9526 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9526 0.9526 0.9502 0.9502 0.0024 0.25%
2025-05-20 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9502 0.9502 0.9470 0.9470 0.0032 0.34%
2025-05-19 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21%
2025-05-16 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9453 0.9453 0.9496 0.9496 -0.0043 -0.45%
2025-05-14 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9496 0.9496 0.9452 0.9452 0.0044 0.47%
2025-05-13 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9452 0.9452 0.9467 0.9467 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9467 0.9467 0.9359 0.9359 0.0108 1.15%
2025-05-09 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9359 0.9359 0.9376 0.9376 -0.0017 -0.18%
2025-05-08 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9376 0.9376 0.9338 0.9338 0.0038 0.41%
2025-05-07 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9338 0.9338 0.9297 0.9297 0.0041 0.44%
2025-05-06 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9297 0.9297 0.9189 0.9189 0.0108 1.18%
2025-04-30 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9189 0.9189 0.9184 0.9184 0.0005 0.05%
2025-04-29 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9184 0.9184 0.9170 0.9170 0.0014 0.15%
2025-04-28 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9170 0.9170 0.9193 0.9193 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9193 0.9193 0.9185 0.9185 0.0008 0.09%
2025-04-24 009330 鵬華成長價(jià)值混合A 0.9185 0.9185 0.9181 0.9181 0.0004 0.04%