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鵬華成長價值混合A基金凈值查詢(009330)

今天最新凈值 0.9502 0.0032 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9528 0.0002 0.0175%
  • 累計凈值：0.9502
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8610億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 梁超
近一周鵬華成長價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華成長價值混合A(009330)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009330 鵬華成長價值混合A 0.9526 0.9526 0.9502 0.9502 0.0024 0.25%
2025-05-20 009330 鵬華成長價值混合A 0.9502 0.9502 0.9470 0.9470 0.0032 0.34%
2025-05-19 009330 鵬華成長價值混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21%
2025-05-16 009330 鵬華成長價值混合A 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009330 鵬華成長價值混合A 0.9453 0.9453 0.9496 0.9496 -0.0043 -0.45%