搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢(009330)

今天最新凈值 0.9502 0.0032 0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9528 0.0002 0.0175%
  • 累計(jì)凈值：0.9502
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8610億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 梁超
近一季鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A(009330)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9526 0.9526 0.9502 0.9502 0.0024 0.25%
2025-05-20 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9502 0.9502 0.9470 0.9470 0.0032 0.34%
2025-05-19 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21%
2025-05-16 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9453 0.9453 0.9496 0.9496 -0.0043 -0.45%
2025-05-14 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9496 0.9496 0.9452 0.9452 0.0044 0.47%
2025-05-13 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9452 0.9452 0.9467 0.9467 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9467 0.9467 0.9359 0.9359 0.0108 1.15%
2025-05-09 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9359 0.9359 0.9376 0.9376 -0.0017 -0.18%
2025-05-08 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9376 0.9376 0.9338 0.9338 0.0038 0.41%
2025-05-07 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9338 0.9338 0.9297 0.9297 0.0041 0.44%
2025-05-06 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9297 0.9297 0.9189 0.9189 0.0108 1.18%
2025-04-30 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9189 0.9189 0.9184 0.9184 0.0005 0.05%
2025-04-29 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9184 0.9184 0.9170 0.9170 0.0014 0.15%
2025-04-28 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9170 0.9170 0.9193 0.9193 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9193 0.9193 0.9185 0.9185 0.0008 0.09%
2025-04-24 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9185 0.9185 0.9181 0.9181 0.0004 0.04%
2025-04-23 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9181 0.9181 0.9148 0.9148 0.0033 0.36%
2025-04-22 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9148 0.9148 0.9131 0.9131 0.0017 0.19%
2025-04-21 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9131 0.9131 0.9101 0.9101 0.0030 0.33%
2025-04-18 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9101 0.9101 0.9073 0.9073 0.0028 0.31%
2025-04-17 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9073 0.9073 0.9062 0.9062 0.0011 0.12%
2025-04-16 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9062 0.9062 0.9076 0.9076 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9076 0.9076 0.9088 0.9088 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9088 0.9088 0.9046 0.9046 0.0042 0.46%
2025-04-11 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9046 0.9046 0.8986 0.8986 0.0060 0.67%
2025-04-10 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8986 0.8986 0.8917 0.8917 0.0069 0.77%
2025-04-09 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8917 0.8917 0.8809 0.8809 0.0108 1.23%
2025-04-08 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8809 0.8809 0.8673 0.8673 0.0136 1.57%
2025-04-07 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8673 0.8673 0.9299 0.9299 -0.0626 -6.73%
2025-04-03 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9299 0.9299 0.9363 0.9363 -0.0064 -0.68%
2025-04-02 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9363 0.9363 0.9330 0.9330 0.0033 0.35%
2025-04-01 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9330 0.9330 0.9311 0.9311 0.0019 0.20%
2025-03-31 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9311 0.9311 0.9348 0.9348 -0.0037 -0.40%
2025-03-28 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9348 0.9348 0.9358 0.9358 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9358 0.9358 0.9339 0.9339 0.0019 0.20%
2025-03-26 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9344 0.9344 0.9344 0.9344 0.0000 0.00%
2025-03-24 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9344 0.9344 0.9308 0.9308 0.0036 0.39%
2025-03-21 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9308 0.9308 0.9367 0.9367 -0.0059 -0.63%
2025-03-20 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9367 0.9367 0.9365 0.9365 0.0002 0.02%
2025-03-19 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9365 0.9365 0.9396 0.9396 -0.0031 -0.33%
2025-03-18 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9396 0.9396 0.9333 0.9333 0.0063 0.68%
2025-03-17 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9333 0.9333 0.9310 0.9310 0.0023 0.25%
2025-03-14 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9310 0.9310 0.9189 0.9189 0.0121 1.32%
2025-03-13 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9189 0.9189 0.9219 0.9219 -0.0030 -0.33%
2025-03-12 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219 0.0000 0.00%
2025-03-11 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9219 0.9219 0.9205 0.9205 0.0014 0.15%
2025-03-10 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9205 0.9205 0.9230 0.9230 -0.0025 -0.27%
2025-03-07 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9230 0.9230 0.9225 0.9225 0.0005 0.05%
2025-03-06 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9225 0.9225 0.9165 0.9165 0.0060 0.65%
2025-03-05 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9165 0.9165 0.9111 0.9111 0.0054 0.59%
2025-03-04 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9111 0.9111 0.9080 0.9080 0.0031 0.34%
2025-03-03 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9080 0.9080 0.9103 0.9103 -0.0023 -0.25%
2025-02-28 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9103 0.9103 0.9262 0.9262 -0.0159 -1.72%
2025-02-27 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9262 0.9262 0.9277 0.9277 -0.0015 -0.16%
2025-02-26 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9277 0.9277 0.9190 0.9190 0.0087 0.95%
2025-02-25 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9190 0.9190 0.9235 0.9235 -0.0045 -0.49%
2025-02-24 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9235 0.9235 0.9247 0.9247 -0.0012 -0.13%