| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 農(nóng)銀醫(yī)療保健 | 1.5596 | 0.32% |
| 農(nóng)銀國(guó)企改革 | 2.0651 | 0.21% |
| 農(nóng)銀精選 | 1.4844 | 0.18% |
| 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先 | 2.5534 | 0.16% |
| 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 | 0.9893 | 0.15% |
| 農(nóng)銀匯理策略一年持有混合 | 0.6585 | 0.15% |
| 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 0.8571 | 0.07% |
| 農(nóng)銀上證180指數(shù)C | 1.0207 | 0.03% |
| 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 0.9997 | 0.03% |
| 農(nóng)銀金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 | 1.2563 | 0.02% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專(zhuān)項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
