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富國(guó)添享一年持有期債券C基金凈值查詢(009291)

今天最新凈值 1.1889 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1889
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9174億
  • 最近資產(chǎn)：11.40億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一季富國(guó)添享一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)添享一年持有期債券C(009291)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1887 1.1887 1.1889 1.1889 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1889 1.1889 1.1887 1.1887 0.0002 0.02%
2025-05-20 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1887 1.1887 1.1883 1.1883 0.0004 0.03%
2025-05-19 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1881 1.1881 0.0002 0.02%
2025-05-16 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1881 1.1881 1.1883 1.1883 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1884 1.1884 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2025-05-13 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1879 1.1879 0.0004 0.03%
2025-05-12 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1879 1.1879 1.1873 1.1873 0.0006 0.05%
2025-05-09 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1873 1.1873 1.1866 1.1866 0.0007 0.06%
2025-05-08 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1866 1.1866 1.1854 1.1854 0.0012 0.10%
2025-05-07 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1854 1.1854 1.1854 1.1854 0.0000 0.00%
2025-05-06 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1854 1.1854 1.1843 1.1843 0.0011 0.09%
2025-04-30 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1843 1.1843 1.1840 1.1840 0.0003 0.03%
2025-04-29 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1835 1.1835 0.0005 0.04%
2025-04-28 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-04-24 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1841 1.1841 1.1839 1.1839 0.0002 0.02%
2025-04-22 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1836 1.1836 0.0003 0.03%
2025-04-21 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1835 1.1835 0.0001 0.01%
2025-04-18 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 0.0000 0.00%
2025-04-17 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1832 1.1832 0.0003 0.03%
2025-04-16 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1832 1.1832 1.1837 1.1837 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1837 1.1837 1.1841 1.1841 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1841 1.1841 1.1842 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1842 1.1842 1.1847 1.1847 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1847 1.1847 1.1840 1.1840 0.0007 0.06%
2025-04-09 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03%
2025-04-08 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1839 1.1839 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1851 1.1851 -0.0012 -0.10%
2025-04-03 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1851 1.1851 1.1836 1.1836 0.0015 0.13%
2025-04-02 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1830 1.1830 0.0006 0.05%
2025-04-01 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2025-03-31 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1829 1.1829 1.1835 1.1835 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1836 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1833 1.1833 0.0003 0.03%
2025-03-26 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1833 1.1833 1.1827 1.1827 0.0006 0.05%
2025-03-25 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1827 1.1827 1.1816 1.1816 0.0011 0.09%
2025-03-24 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1817 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1817 1.1817 1.1819 1.1819 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1819 1.1819 1.1811 1.1811 0.0008 0.07%
2025-03-19 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
2025-03-18 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01%
2025-03-17 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1810 1.1810 1.1814 1.1814 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1814 1.1814 1.1803 1.1803 0.0011 0.09%
2025-03-13 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1803 1.1803 1.1798 1.1798 0.0005 0.04%
2025-03-12 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1798 1.1798 1.1795 1.1795 0.0003 0.03%
2025-03-11 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1795 1.1795 1.1811 1.1811 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1811 1.1811 1.1813 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1813 1.1813 1.1823 1.1823 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1823 1.1823 1.1821 1.1821 0.0002 0.02%
2025-03-05 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2025-03-04 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1820 1.1820 1.1816 1.1816 0.0004 0.03%
2025-03-03 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1816 1.1816 0.0000 0.00%
2025-02-28 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1825 1.1825 -0.0009 -0.08%
2025-02-27 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1825 1.1825 1.1830 1.1830 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1830 1.1830 1.1816 1.1816 0.0014 0.12%
2025-02-25 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1820 1.1820 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%