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富國(guó)添享一年持有期債券A基金凈值查詢(009290)

今天最新凈值 1.2066 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2066
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7888億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一季富國(guó)添享一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)添享一年持有期債券A(009290)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2064 1.2064 1.2066 1.2066 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2066 1.2066 1.2069 1.2069 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2069 1.2069 1.2066 1.2066 0.0003 0.02%
2025-05-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2066 1.2066 1.2062 1.2062 0.0004 0.03%
2025-05-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2060 1.2060 0.0002 0.02%
2025-05-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2060 1.2060 1.2062 1.2062 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2063 1.2063 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2063 1.2063 1.2062 1.2062 0.0001 0.01%
2025-05-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2057 1.2057 0.0005 0.04%
2025-05-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2057 1.2057 1.2051 1.2051 0.0006 0.05%
2025-05-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2051 1.2051 1.2044 1.2044 0.0007 0.06%
2025-05-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2044 1.2044 1.2032 1.2032 0.0012 0.10%
2025-05-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2032 1.2032 1.2031 1.2031 0.0001 0.01%
2025-05-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2031 1.2031 1.2020 1.2020 0.0011 0.09%
2025-04-30 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2020 1.2020 1.2017 1.2017 0.0003 0.02%
2025-04-29 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2017 1.2017 1.2012 1.2012 0.0005 0.04%
2025-04-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2012 1.2012 1.2016 1.2016 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2016 1.2016 1.2015 1.2015 0.0001 0.01%
2025-04-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2017 1.2017 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2017 1.2017 1.2015 1.2015 0.0002 0.02%
2025-04-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2012 1.2012 0.0003 0.02%
2025-04-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2012 1.2012 1.2011 1.2011 0.0001 0.01%
2025-04-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2011 1.2011 1.2010 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2010 1.2010 1.2008 1.2008 0.0002 0.02%
2025-04-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2008 1.2008 1.2012 1.2012 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2012 1.2012 1.2016 1.2016 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2016 1.2016 1.2017 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2017 1.2017 1.2022 1.2022 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2022 1.2022 1.2015 1.2015 0.0007 0.06%
2025-04-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2010 1.2010 0.0005 0.04%
2025-04-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2010 1.2010 1.2013 1.2013 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2013 1.2013 1.2025 1.2025 -0.0012 -0.10%
2025-04-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2025 1.2025 1.2010 1.2010 0.0015 0.12%
2025-04-02 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2010 1.2010 1.2004 1.2004 0.0006 0.05%
2025-04-01 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2004 1.2004 1.2002 1.2002 0.0002 0.02%
2025-03-31 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2002 1.2002 1.2009 1.2009 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2009 1.2009 1.2009 1.2009 0.0000 0.00%
2025-03-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2009 1.2009 1.2007 1.2007 0.0002 0.02%
2025-03-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2007 1.2007 1.2000 1.2000 0.0007 0.06%
2025-03-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2000 1.2000 1.1989 1.1989 0.0011 0.09%
2025-03-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1989 1.1989 1.1990 1.1990 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1990 1.1990 1.1992 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1992 1.1992 1.1983 1.1983 0.0009 0.08%
2025-03-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1983 1.1983 1.1984 1.1984 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1984 1.1984 1.1982 1.1982 0.0002 0.02%
2025-03-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1982 1.1982 1.1986 1.1986 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1974 1.1974 0.0012 0.10%
2025-03-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1974 1.1974 1.1969 1.1969 0.0005 0.04%
2025-03-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1969 1.1969 1.1966 1.1966 0.0003 0.03%
2025-03-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1966 1.1966 1.1982 1.1982 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1982 1.1982 1.1984 1.1984 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1984 1.1984 1.1994 1.1994 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1994 1.1994 1.1992 1.1992 0.0002 0.02%
2025-03-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1992 1.1992 1.1990 1.1990 0.0002 0.02%
2025-03-04 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1990 1.1990 1.1986 1.1986 0.0004 0.03%
2025-03-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1986 1.1986 0.0000 0.00%
2025-02-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1996 1.1996 -0.0010 -0.08%
2025-02-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1996 1.1996 1.2000 1.2000 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2000 1.2000 1.1986 1.1986 0.0014 0.12%
2025-02-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1990 1.1990 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%