融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(009274)
今天最新凈值
2.4780
0.0250 1.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4494
-0.0286 -1.1529%
- 累計(jì)凈值：2.4780
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.0916億
- 最近資產(chǎn)：3.08億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：萬(wàn)民遠(yuǎn)
近一月融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(009274)基金累計(jì)收益率8.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0360 |
-1.45% |
| 2025-05-21 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0250 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0470 |
1.95% |
| 2025-05-19 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0290 |
1.22% |
| 2025-05-16 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0170 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0030 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0260 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0290 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0190 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0180 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.2990 |
2.2990 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
009274 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0060 |
-0.26% |
