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鵬華安惠混合A基金凈值查詢(009232)

今天最新凈值 1.0296 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0288 -0.0008 -0.0731%
  • 累計(jì)凈值：1.0736
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5468億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng) 王石千
近一月鵬華安惠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安惠混合A(009232)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009232 鵬華安惠混合A 1.0296 1.0736 1.0296 1.0736 0.0000 0.00%
2025-05-21 009232 鵬華安惠混合A 1.0296 1.0736 1.0293 1.0733 0.0003 0.03%
2025-05-20 009232 鵬華安惠混合A 1.0293 1.0733 1.0292 1.0732 0.0001 0.01%
2025-05-19 009232 鵬華安惠混合A 1.0292 1.0732 1.0289 1.0729 0.0003 0.03%
2025-05-16 009232 鵬華安惠混合A 1.0289 1.0729 1.0290 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009232 鵬華安惠混合A 1.0290 1.0730 1.0291 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009232 鵬華安惠混合A 1.0291 1.0731 1.0292 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009232 鵬華安惠混合A 1.0292 1.0732 1.0288 1.0728 0.0004 0.04%
2025-05-12 009232 鵬華安惠混合A 1.0288 1.0728 1.0298 1.0738 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 009232 鵬華安惠混合A 1.0298 1.0738 1.0297 1.0737 0.0001 0.01%
2025-05-08 009232 鵬華安惠混合A 1.0297 1.0737 1.0292 1.0732 0.0005 0.05%
2025-05-07 009232 鵬華安惠混合A 1.0292 1.0732 1.0293 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009232 鵬華安惠混合A 1.0293 1.0733 1.0291 1.0731 0.0002 0.02%
2025-04-30 009232 鵬華安惠混合A 1.0291 1.0731 1.0291 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-29 009232 鵬華安惠混合A 1.0291 1.0731 1.0286 1.0726 0.0005 0.05%
2025-04-28 009232 鵬華安惠混合A 1.0286 1.0726 1.0285 1.0725 0.0001 0.01%
2025-04-25 009232 鵬華安惠混合A 1.0285 1.0725 1.0281 1.0721 0.0004 0.04%
2025-04-24 009232 鵬華安惠混合A 1.0281 1.0721 1.0283 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009232 鵬華安惠混合A 1.0283 1.0723 1.0288 1.0728 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%