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鵬華安惠混合A(009232)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0296 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0736
  • 成立日期:2020-06-24
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5468億
  • 最近資產(chǎn):0.52億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:劉太陽 王石千
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0220元