平安增鑫六個月定開債E基金凈值查詢(009229)

今天最新凈值 1.1375 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1635
成立日期：2020-05-09
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：1.2440億
最近資產(chǎn)：1.41億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：劉曉蘭蘇寧周恩源李瑾懿

近半年平安增鑫六個月定開債E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,平安增鑫六個月定開債E(009229)基金累計收益率1.94%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1375	1.1635	1.1375	1.1635	0.0000	0.00%
2025-05-22	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1375	1.1635	1.1373	1.1633	0.0002	0.02%
2025-05-21	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1373	1.1633	1.1375	1.1635	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1375	1.1635	1.1373	1.1633	0.0002	0.02%
2025-05-19	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1373	1.1633	1.1361	1.1621	0.0012	0.11%
2025-05-16	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1361	1.1621	1.1363	1.1623	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1363	1.1623	1.1365	1.1625	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1365	1.1625	1.1369	1.1629	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1369	1.1629	1.1363	1.1623	0.0006	0.05%
2025-05-12	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1363	1.1623	1.1378	1.1638	-0.0015	-0.13%

2025-05-09	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1378	1.1638	1.1375	1.1635	0.0003	0.03%
2025-05-08	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1375	1.1635	1.1365	1.1625	0.0010	0.09%
2025-05-07	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1365	1.1625	1.1367	1.1627	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1367	1.1627	1.1366	1.1626	0.0001	0.01%
2025-04-30	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1366	1.1626	1.1365	1.1625	0.0001	0.01%
2025-04-29	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1365	1.1625	1.1354	1.1614	0.0011	0.10%
2025-04-28	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1354	1.1614	1.1347	1.1607	0.0007	0.06%
2025-04-25	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1347	1.1607	1.1345	1.1605	0.0002	0.02%
2025-04-24	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1345	1.1605	1.1347	1.1607	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1347	1.1607	1.1353	1.1613	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1353	1.1613	1.1346	1.1606	0.0007	0.06%
2025-04-21	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1346	1.1606	1.1353	1.1613	-0.0007	-0.06%
2025-04-18	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1353	1.1613	1.1350	1.1610	0.0003	0.03%
2025-04-17	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1350	1.1610	1.1355	1.1615	-0.0005	-0.04%
2025-04-16	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1355	1.1615	1.1349	1.1609	0.0006	0.05%

2025-04-15	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1349	1.1609	1.1349	1.1609	0.0000	0.00%
2025-04-14	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1349	1.1609	1.1348	1.1608	0.0001	0.01%
2025-04-11	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1348	1.1608	1.1347	1.1607	0.0001	0.01%
2025-04-10	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1347	1.1607	1.1345	1.1605	0.0002	0.02%
2025-04-09	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1345	1.1605	1.1343	1.1603	0.0002	0.02%
2025-04-08	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1343	1.1603	1.1355	1.1615	-0.0012	-0.11%
2025-04-07	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1355	1.1615	1.1346	1.1606	0.0009	0.08%
2025-04-03	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1346	1.1606	1.1339	1.1599	0.0007	0.06%
2025-04-02	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1339	1.1599	1.1335	1.1595	0.0004	0.04%
2025-04-01	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1335	1.1595	1.1334	1.1594	0.0001	0.01%
2025-03-31	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1334	1.1594	1.1329	1.1589	0.0005	0.04%
2025-03-28	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1329	1.1589	1.1331	1.1591	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1331	1.1591	1.1332	1.1592	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1332	1.1592	1.1323	1.1583	0.0009	0.08%
2025-03-25	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1323	1.1583	1.1317	1.1577	0.0006	0.05%
2025-03-24	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1317	1.1577	1.1316	1.1576	0.0001	0.01%
2025-03-21	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1316	1.1576	1.1315	1.1575	0.0001	0.01%
2025-03-20	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1315	1.1575	1.1311	1.1571	0.0004	0.04%
2025-03-19	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1311	1.1571	1.1310	1.1570	0.0001	0.01%
2025-03-18	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1310	1.1570	1.1305	1.1565	0.0005	0.04%
2025-03-17	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1305	1.1565	1.1321	1.1581	-0.0016	-0.14%
2025-03-14	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1321	1.1581	1.1313	1.1573	0.0008	0.07%
2025-03-13	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1313	1.1573	1.1311	1.1571	0.0002	0.02%
2025-03-12	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1311	1.1571	1.1302	1.1562	0.0009	0.08%
2025-03-11	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1302	1.1562	1.1310	1.1570	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1310	1.1570	1.1311	1.1571	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1311	1.1571	1.1316	1.1576	-0.0005	-0.04%
2025-03-06	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1316	1.1576	1.1318	1.1578	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1318	1.1578	1.1314	1.1574	0.0004	0.04%
2025-03-04	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1314	1.1574	1.1317	1.1577	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1317	1.1577	1.1303	1.1563	0.0014	0.12%
2025-02-28	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1303	1.1563	1.1290	1.1550	0.0013	0.12%
2025-02-27	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1290	1.1550	1.1306	1.1566	-0.0016	-0.14%
2025-02-26	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1306	1.1566	1.1305	1.1565	0.0001	0.01%
2025-02-25	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1305	1.1565	1.1300	1.1560	0.0005	0.04%
2025-02-24	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1300	1.1560	1.1314	1.1574	-0.0014	-0.12%
2025-02-21	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1314	1.1574	1.1325	1.1585	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1325	1.1585	1.1330	1.1590	-0.0005	-0.04%
2025-02-19	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1330	1.1590	1.1326	1.1586	0.0004	0.04%
2025-02-18	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1326	1.1586	1.1331	1.1591	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1331	1.1591	1.1353	1.1613	-0.0022	-0.19%
2025-02-14	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1353	1.1613	1.1371	1.1631	-0.0018	-0.16%
2025-02-13	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1371	1.1631	1.1372	1.1632	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1372	1.1632	1.1374	1.1634	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1374	1.1634	1.1370	1.1630	0.0004	0.04%
2025-02-10	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1370	1.1630	1.1386	1.1646	-0.0016	-0.14%
2025-02-07	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1386	1.1646	1.1390	1.1650	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1390	1.1650	1.1383	1.1643	0.0007	0.06%
2025-02-05	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1383	1.1643	1.1374	1.1634	0.0009	0.08%
2025-01-27	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1374	1.1634	1.1354	1.1614	0.0020	0.18%
2025-01-22	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1359	1.1619	1.1360	1.1620	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1372	1.1632	1.1364	1.1624	0.0008	0.07%
2025-01-13	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1364	1.1624	1.1377	1.1637	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1377	1.1637	1.1378	1.1638	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1378	1.1638	1.1398	1.1658	-0.0020	-0.18%
2025-01-08	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1398	1.1658	1.1398	1.1658	0.0000	0.00%
2025-01-07	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1398	1.1658	1.1406	1.1666	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1406	1.1666	1.1401	1.1661	0.0005	0.04%
2025-01-03	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1401	1.1661	1.1398	1.1658	0.0003	0.03%
2025-01-02	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1398	1.1658	1.1364	1.1624	0.0034	0.30%
2024-12-31	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1364	1.1624	1.1350	1.1610	0.0014	0.12%
2024-12-26	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1325	1.1585	1.1312	1.1572	0.0013	0.11%
2024-12-25	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1312	1.1572	1.1326	1.1586	-0.0014	-0.12%
2024-12-24	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1326	1.1586	1.1342	1.1602	-0.0016	-0.14%
2024-12-23	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1342	1.1602	1.1336	1.1596	0.0006	0.05%
2024-12-20	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1336	1.1596	1.1307	1.1567	0.0029	0.26%
2024-12-19	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1307	1.1567	1.1300	1.1560	0.0007	0.06%
2024-12-18	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1300	1.1560	1.1315	1.1575	-0.0015	-0.13%
2024-12-17	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1315	1.1575	1.1321	1.1581	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1321	1.1581	1.1295	1.1555	0.0026	0.23%
2024-12-13	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1295	1.1555	1.1269	1.1529	0.0026	0.23%
2024-12-12	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1269	1.1529	1.1265	1.1525	0.0004	0.04%
2024-12-11	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1265	1.1525	1.1260	1.1520	0.0005	0.04%
2024-12-10	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1260	1.1520	1.1217	1.1477	0.0043	0.38%
2024-12-09	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1217	1.1477	1.1202	1.1462	0.0015	0.13%
2024-12-06	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1202	1.1462	1.1204	1.1464	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1204	1.1464	1.1200	1.1460	0.0004	0.04%
2024-12-04	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1200	1.1460	1.1187	1.1447	0.0013	0.12%
2024-12-03	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1187	1.1447	1.1185	1.1445	0.0002	0.02%
2024-12-02	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1185	1.1445	1.1174	1.1434	0.0011	0.10%
2024-11-29	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1174	1.1434	1.1173	1.1433	0.0001	0.01%
2024-11-28	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1173	1.1433	1.1166	1.1426	0.0007	0.06%
2024-11-27	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1166	1.1426	1.1167	1.1427	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1167	1.1427	1.1167	1.1427	0.0000	0.00%
2024-11-25	009229	平安增鑫六個月定開債E	1.1167	1.1427	1.1158	1.1418	0.0009	0.08%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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