鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C基金凈值查詢(009204)
今天最新凈值
1.1606
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1606
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.9025億
- 最近資產(chǎn)：11.47億元
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：王華 陶永超 李斌
近一月鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C(009204)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009204 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1606 |
1.1606 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
009204 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1606 |
1.1606 |
1.1606 |
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| 2025-05-20 |
009204 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
1.1606 |
1.1606 |
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1.1602 |
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| 2025-05-19 |
009204 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1602 |
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1.1599 |
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| 2025-05-16 |
009204 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1599 |
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1.1602 |
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| 2025-05-15 |
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鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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| 2025-05-14 |
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鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1604 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1583 |
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| 2025-04-29 |
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鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1578 |
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| 2025-04-28 |
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鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1571 |
1.1571 |
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| 2025-04-25 |
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鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
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1.1571 |
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1.1573 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
009204 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009204 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
