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東方永悅18個月定開債券A基金凈值查詢(009177)

今天最新凈值 1.1312 0.0006 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1312
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5499億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一季東方永悅18個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方永悅18個月定開債券A(009177)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1316 1.1316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1312 1.1312 1.1306 1.1306 0.0006 0.05%
2025-05-09 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2025-04-30 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2025-04-25 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-18 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-11 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1288 1.1288 1.1239 1.1239 0.0049 0.44%
2025-04-03 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1239 1.1239 1.1167 1.1167 0.0072 0.64%
2025-03-28 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-21 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2025-03-14 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1159 1.1159 1.1192 1.1192 -0.0033 -0.29%
2025-02-28 009177 東方永悅18個月定開債券A 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%