鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(009130)
今天最新凈值
1.2538
0.0013 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2526
-0.0012 -0.0961%
- 累計(jì)凈值：1.2538
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1382億
- 最近資產(chǎn)：2.60億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 鄧彬彬 李剛 李沁
近一月鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A(009130)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009130 |
鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0004 |
-0.03% |
