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嘉合同順智選股票A基金凈值查詢(xún)(009106)

今天最新凈值 0.7978 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7934 -0.0044 -0.5497%
  • 累計(jì)凈值：0.9478
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6915億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國(guó)林 楊彥喆
近一周嘉合同順智選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉合同順智選股票A(009106)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009106 嘉合同順智選股票A 0.7918 0.9418 0.7978 0.9478 -0.0060 -0.75%
2025-05-22 009106 嘉合同順智選股票A 0.7978 0.9478 0.7982 0.9482 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 009106 嘉合同順智選股票A 0.7982 0.9482 0.7942 0.9442 0.0040 0.50%
2025-05-20 009106 嘉合同順智選股票A 0.7942 0.9442 0.7905 0.9405 0.0037 0.47%
2025-05-19 009106 嘉合同順智選股票A 0.7905 0.9405 0.7926 0.9426 -0.0021 -0.26%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%