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圓信永豐大灣區(qū)C基金凈值查詢(009056)

今天最新凈值 1.4156 -0.0010 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4062 -0.0002 -0.0172%
  • 累計凈值：1.4156
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5514億
  • 最近資產：0.77億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經理：胡春霞 汪萍
近一月圓信永豐大灣區(qū)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐大灣區(qū)C(009056)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4064 1.4064 1.4156 1.4156 -0.0092 -0.65%
2025-05-21 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4156 1.4156 1.4166 1.4166 -0.0010 -0.07%
2025-05-20 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4166 1.4166 1.4114 1.4114 0.0052 0.37%
2025-05-19 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4114 1.4114 1.4106 1.4106 0.0008 0.06%
2025-05-16 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4106 1.4106 1.4074 1.4074 0.0032 0.23%
2025-05-15 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4074 1.4074 1.4374 1.4374 -0.0300 -2.09%
2025-05-14 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4374 1.4374 1.4420 1.4420 -0.0046 -0.32%
2025-05-13 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4420 1.4420 1.4508 1.4508 -0.0088 -0.61%
2025-05-12 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4508 1.4508 1.4317 1.4317 0.0191 1.33%
2025-05-09 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4317 1.4317 1.4513 1.4513 -0.0196 -1.35%
2025-05-08 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4513 1.4513 1.4386 1.4386 0.0127 0.88%
2025-05-07 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4386 1.4386 1.4413 1.4413 -0.0027 -0.19%
2025-05-06 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4413 1.4413 1.4065 1.4065 0.0348 2.47%
2025-04-30 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4065 1.4065 1.3924 1.3924 0.0141 1.01%
2025-04-29 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.3924 1.3924 1.3916 1.3916 0.0008 0.06%
2025-04-28 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.3916 1.3916 1.4000 1.4000 -0.0084 -0.60%
2025-04-25 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4000 1.4000 1.4010 1.4010 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4010 1.4010 1.4101 1.4101 -0.0091 -0.65%
2025-04-23 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 1.4101 1.4101 1.4027 1.4027 0.0074 0.53%