凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
博遠(yuǎn)增匯純債債券A | 1.0133 | 0.01% |
博遠(yuǎn)增匯純債債券C | 1.0149 | 0.00% |
博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 0.9230 | -0.25% |
博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 0.9076 | -0.26% |
博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 0.8842 | -0.29% |
博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 0.9000 | -0.30% |
博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 1.0041 | 0.24% |
博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 0.9948 | 0.23% |
博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A | 1.0107 | 0.00% |
博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E | 1.0044 | 0.00% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |