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華夏鼎航債券A基金凈值查詢(008857)

今天最新凈值 1.2649 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2649
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9196億
  • 最近資產(chǎn)：23.36億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 孫蕾
近一月華夏鼎航債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎航債券A(008857)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008857 華夏鼎航債券A 1.2652 1.2652 1.2649 1.2649 0.0003 0.02%
2025-05-22 008857 華夏鼎航債券A 1.2649 1.2649 1.2646 1.2646 0.0003 0.02%
2025-05-21 008857 華夏鼎航債券A 1.2646 1.2646 1.2643 1.2643 0.0003 0.02%
2025-05-20 008857 華夏鼎航債券A 1.2643 1.2643 1.2639 1.2639 0.0004 0.03%
2025-05-19 008857 華夏鼎航債券A 1.2639 1.2639 1.2635 1.2635 0.0004 0.03%
2025-05-16 008857 華夏鼎航債券A 1.2635 1.2635 1.2638 1.2638 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008857 華夏鼎航債券A 1.2638 1.2638 1.2636 1.2636 0.0002 0.02%
2025-05-14 008857 華夏鼎航債券A 1.2636 1.2636 1.2634 1.2634 0.0002 0.02%
2025-05-13 008857 華夏鼎航債券A 1.2634 1.2634 1.2631 1.2631 0.0003 0.02%
2025-05-12 008857 華夏鼎航債券A 1.2631 1.2631 1.2629 1.2629 0.0002 0.02%
2025-05-09 008857 華夏鼎航債券A 1.2629 1.2629 1.2620 1.2620 0.0009 0.07%
2025-05-08 008857 華夏鼎航債券A 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08%
2025-05-07 008857 華夏鼎航債券A 1.2610 1.2610 1.2607 1.2607 0.0003 0.02%
2025-05-06 008857 華夏鼎航債券A 1.2607 1.2607 1.2602 1.2602 0.0005 0.04%
2025-04-30 008857 華夏鼎航債券A 1.2602 1.2602 1.2599 1.2599 0.0003 0.02%
2025-04-29 008857 華夏鼎航債券A 1.2599 1.2599 1.2594 1.2594 0.0005 0.04%
2025-04-28 008857 華夏鼎航債券A 1.2594 1.2594 1.2590 1.2590 0.0004 0.03%
2025-04-25 008857 華夏鼎航債券A 1.2590 1.2590 1.2591 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008857 華夏鼎航債券A 1.2591 1.2591 1.2593 1.2593 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%