華夏鼎航債券A基金凈值查詢(008857)

今天最新凈值 1.2649 0.0003 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2649
成立日期：2020-07-03
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.9196億
最近資產(chǎn)：23.36億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：張海靜孫蕾

近一季華夏鼎航債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏鼎航債券A(008857)基金累計收益率0.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	008857	華夏鼎航債券A	1.2652	1.2652	1.2649	1.2649	0.0003	0.02%
2025-05-22	008857	華夏鼎航債券A	1.2649	1.2649	1.2646	1.2646	0.0003	0.02%
2025-05-21	008857	華夏鼎航債券A	1.2646	1.2646	1.2643	1.2643	0.0003	0.02%
2025-05-20	008857	華夏鼎航債券A	1.2643	1.2643	1.2639	1.2639	0.0004	0.03%
2025-05-19	008857	華夏鼎航債券A	1.2639	1.2639	1.2635	1.2635	0.0004	0.03%
2025-05-16	008857	華夏鼎航債券A	1.2635	1.2635	1.2638	1.2638	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	008857	華夏鼎航債券A	1.2638	1.2638	1.2636	1.2636	0.0002	0.02%
2025-05-14	008857	華夏鼎航債券A	1.2636	1.2636	1.2634	1.2634	0.0002	0.02%
2025-05-13	008857	華夏鼎航債券A	1.2634	1.2634	1.2631	1.2631	0.0003	0.02%
2025-05-12	008857	華夏鼎航債券A	1.2631	1.2631	1.2629	1.2629	0.0002	0.02%

2025-05-09	008857	華夏鼎航債券A	1.2629	1.2629	1.2620	1.2620	0.0009	0.07%
2025-05-08	008857	華夏鼎航債券A	1.2620	1.2620	1.2610	1.2610	0.0010	0.08%
2025-05-07	008857	華夏鼎航債券A	1.2610	1.2610	1.2607	1.2607	0.0003	0.02%
2025-05-06	008857	華夏鼎航債券A	1.2607	1.2607	1.2602	1.2602	0.0005	0.04%
2025-04-30	008857	華夏鼎航債券A	1.2602	1.2602	1.2599	1.2599	0.0003	0.02%
2025-04-29	008857	華夏鼎航債券A	1.2599	1.2599	1.2594	1.2594	0.0005	0.04%
2025-04-28	008857	華夏鼎航債券A	1.2594	1.2594	1.2590	1.2590	0.0004	0.03%
2025-04-25	008857	華夏鼎航債券A	1.2590	1.2590	1.2591	1.2591	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	008857	華夏鼎航債券A	1.2591	1.2591	1.2593	1.2593	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	008857	華夏鼎航債券A	1.2593	1.2593	1.2597	1.2597	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	008857	華夏鼎航債券A	1.2597	1.2597	1.2596	1.2596	0.0001	0.01%
2025-04-21	008857	華夏鼎航債券A	1.2596	1.2596	1.2597	1.2597	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	008857	華夏鼎航債券A	1.2597	1.2597	1.2596	1.2596	0.0001	0.01%
2025-04-17	008857	華夏鼎航債券A	1.2596	1.2596	1.2597	1.2597	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	008857	華夏鼎航債券A	1.2597	1.2597	1.2595	1.2595	0.0002	0.02%

2025-04-15	008857	華夏鼎航債券A	1.2595	1.2595	1.2595	1.2595	0.0000	0.00%
2025-04-14	008857	華夏鼎航債券A	1.2595	1.2595	1.2592	1.2592	0.0003	0.02%
2025-04-11	008857	華夏鼎航債券A	1.2592	1.2592	1.2591	1.2591	0.0001	0.01%
2025-04-10	008857	華夏鼎航債券A	1.2591	1.2591	1.2592	1.2592	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	008857	華夏鼎航債券A	1.2592	1.2592	1.2594	1.2594	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	008857	華夏鼎航債券A	1.2594	1.2594	1.2600	1.2600	-0.0006	-0.05%
2025-04-07	008857	華夏鼎航債券A	1.2600	1.2600	1.2576	1.2576	0.0024	0.19%
2025-04-03	008857	華夏鼎航債券A	1.2576	1.2576	1.2558	1.2558	0.0018	0.14%
2025-04-02	008857	華夏鼎航債券A	1.2558	1.2558	1.2553	1.2553	0.0005	0.04%
2025-04-01	008857	華夏鼎航債券A	1.2553	1.2553	1.2551	1.2551	0.0002	0.02%
2025-03-31	008857	華夏鼎航債券A	1.2551	1.2551	1.2547	1.2547	0.0004	0.03%
2025-03-28	008857	華夏鼎航債券A	1.2547	1.2547	1.2543	1.2543	0.0004	0.03%
2025-03-27	008857	華夏鼎航債券A	1.2543	1.2543	1.2541	1.2541	0.0002	0.02%
2025-03-26	008857	華夏鼎航債券A	1.2541	1.2541	1.2536	1.2536	0.0005	0.04%
2025-03-25	008857	華夏鼎航債券A	1.2536	1.2536	1.2531	1.2531	0.0005	0.04%
2025-03-24	008857	華夏鼎航債券A	1.2531	1.2531	1.2525	1.2525	0.0006	0.05%
2025-03-21	008857	華夏鼎航債券A	1.2525	1.2525	1.2520	1.2520	0.0005	0.04%
2025-03-20	008857	華夏鼎航債券A	1.2520	1.2520	1.2507	1.2507	0.0013	0.10%
2025-03-19	008857	華夏鼎航債券A	1.2507	1.2507	1.2501	1.2501	0.0006	0.05%
2025-03-18	008857	華夏鼎航債券A	1.2501	1.2501	1.2496	1.2496	0.0005	0.04%
2025-03-17	008857	華夏鼎航債券A	1.2496	1.2496	1.2502	1.2502	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	008857	華夏鼎航債券A	1.2502	1.2502	1.2497	1.2497	0.0005	0.04%
2025-03-13	008857	華夏鼎航債券A	1.2497	1.2497	1.2485	1.2485	0.0012	0.10%
2025-03-12	008857	華夏鼎航債券A	1.2485	1.2485	1.2478	1.2478	0.0007	0.06%
2025-03-11	008857	華夏鼎航債券A	1.2478	1.2478	1.2491	1.2491	-0.0013	-0.10%
2025-03-10	008857	華夏鼎航債券A	1.2491	1.2491	1.2494	1.2494	-0.0003	-0.02%
2025-03-07	008857	華夏鼎航債券A	1.2494	1.2494	1.2510	1.2510	-0.0016	-0.13%
2025-03-06	008857	華夏鼎航債券A	1.2510	1.2510	1.2515	1.2515	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	008857	華夏鼎航債券A	1.2515	1.2515	1.2513	1.2513	0.0002	0.02%
2025-03-04	008857	華夏鼎航債券A	1.2513	1.2513	1.2510	1.2510	0.0003	0.02%
2025-03-03	008857	華夏鼎航債券A	1.2510	1.2510	1.2503	1.2503	0.0007	0.06%
2025-02-28	008857	華夏鼎航債券A	1.2503	1.2503	1.2503	1.2503	0.0000	0.00%
2025-02-27	008857	華夏鼎航債券A	1.2503	1.2503	1.2508	1.2508	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	008857	華夏鼎航債券A	1.2508	1.2508	1.2505	1.2505	0.0003	0.02%
2025-02-25	008857	華夏鼎航債券A	1.2505	1.2505	1.2507	1.2507	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	008857	華夏鼎航債券A	1.2507	1.2507	1.2521	1.2521	-0.0014	-0.11%

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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華夏鼎航債券A基金凈值查詢(008857)