景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合(景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定開(kāi)混合)基金凈值查詢(008850)
今天最新凈值
1.6048
0.0127 0.8000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5992
-0.0056 -0.3481%
- 累計(jì)凈值：1.6048
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.0941億
- 最近資產(chǎn)：8.19億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：鮑無(wú)可
近一月景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合|景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定開(kāi)混合基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合(008850)基金累計(jì)收益率3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0127 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5798 |
1.5798 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5801 |
1.5801 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5914 |
1.5914 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5859 |
1.5859 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5692 |
1.5692 |
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1.39% |
| 2025-05-09 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5692 |
1.5692 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0016 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5684 |
1.5684 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5666 |
1.5666 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0198 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5468 |
1.5468 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5416 |
1.5416 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5407 |
1.5407 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
008850 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)定開(kāi)混合 |
1.5425 |
1.5425 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0014 |
0.09% |
