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德邦大消費混合A基金凈值查詢(008840)

今天最新凈值 0.9227 -0.0074 -0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9129 -0.0098 -1.0673%
  • 累計凈值：0.9227
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6307億
  • 最近資產：1.67億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經理：黎瑩
近半年德邦大消費混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦大消費混合A(008840)基金累計收益率-6.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008840 德邦大消費混合A 0.9227 0.9227 0.9301 0.9301 -0.0074 -0.80%
2025-05-21 008840 德邦大消費混合A 0.9301 0.9301 0.9373 0.9373 -0.0072 -0.77%
2025-05-20 008840 德邦大消費混合A 0.9373 0.9373 0.9235 0.9235 0.0138 1.49%
2025-05-19 008840 德邦大消費混合A 0.9235 0.9235 0.9213 0.9213 0.0022 0.24%
2025-05-16 008840 德邦大消費混合A 0.9213 0.9213 0.9226 0.9226 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 008840 德邦大消費混合A 0.9226 0.9226 0.9277 0.9277 -0.0051 -0.55%
2025-05-14 008840 德邦大消費混合A 0.9277 0.9277 0.9298 0.9298 -0.0021 -0.23%
2025-05-13 008840 德邦大消費混合A 0.9298 0.9298 0.9261 0.9261 0.0037 0.40%
2025-05-12 008840 德邦大消費混合A 0.9261 0.9261 0.9184 0.9184 0.0077 0.84%
2025-05-09 008840 德邦大消費混合A 0.9184 0.9184 0.9199 0.9199 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 008840 德邦大消費混合A 0.9199 0.9199 0.9249 0.9249 -0.0050 -0.54%
2025-05-07 008840 德邦大消費混合A 0.9249 0.9249 0.9285 0.9285 -0.0036 -0.39%
2025-05-06 008840 德邦大消費混合A 0.9285 0.9285 0.9162 0.9162 0.0123 1.34%
2025-04-30 008840 德邦大消費混合A 0.9162 0.9162 0.9091 0.9091 0.0071 0.78%
2025-04-29 008840 德邦大消費混合A 0.9091 0.9091 0.9003 0.9003 0.0088 0.98%
2025-04-28 008840 德邦大消費混合A 0.9003 0.9003 0.9067 0.9067 -0.0064 -0.71%
2025-04-25 008840 德邦大消費混合A 0.9067 0.9067 0.9103 0.9103 -0.0036 -0.40%
2025-04-24 008840 德邦大消費混合A 0.9103 0.9103 0.9034 0.9034 0.0069 0.76%
2025-04-23 008840 德邦大消費混合A 0.9034 0.9034 0.8984 0.8984 0.0050 0.56%
2025-04-22 008840 德邦大消費混合A 0.8984 0.8984 0.9086 0.9086 -0.0102 -1.12%
2025-04-21 008840 德邦大消費混合A 0.9086 0.9086 0.8897 0.8897 0.0189 2.12%
2025-04-18 008840 德邦大消費混合A 0.8897 0.8897 0.9040 0.9040 -0.0143 -1.58%
2025-04-17 008840 德邦大消費混合A 0.9040 0.9040 0.8969 0.8969 0.0071 0.79%
2025-04-16 008840 德邦大消費混合A 0.8969 0.8969 0.8970 0.8970 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 008840 德邦大消費混合A 0.8970 0.8970 0.8979 0.8979 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 008840 德邦大消費混合A 0.8979 0.8979 0.8897 0.8897 0.0082 0.92%
2025-04-11 008840 德邦大消費混合A 0.8897 0.8897 0.8866 0.8866 0.0031 0.35%
2025-04-10 008840 德邦大消費混合A 0.8866 0.8866 0.8691 0.8691 0.0175 2.01%
2025-04-09 008840 德邦大消費混合A 0.8691 0.8691 0.8501 0.8501 0.0190 2.24%
2025-04-08 008840 德邦大消費混合A 0.8501 0.8501 0.8307 0.8307 0.0194 2.34%
2025-04-07 008840 德邦大消費混合A 0.8307 0.8307 0.9090 0.9090 -0.0783 -8.61%
2025-04-03 008840 德邦大消費混合A 0.9090 0.9090 0.9139 0.9139 -0.0049 -0.54%
2025-04-02 008840 德邦大消費混合A 0.9139 0.9139 0.9096 0.9096 0.0043 0.47%
2025-04-01 008840 德邦大消費混合A 0.9096 0.9096 0.9165 0.9165 -0.0069 -0.75%
2025-03-31 008840 德邦大消費混合A 0.9165 0.9165 0.9170 0.9170 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 008840 德邦大消費混合A 0.9170 0.9170 0.9233 0.9233 -0.0063 -0.68%
2025-03-27 008840 德邦大消費混合A 0.9233 0.9233 0.9243 0.9243 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 008840 德邦大消費混合A 0.9243 0.9243 0.9233 0.9233 0.0010 0.11%
2025-03-25 008840 德邦大消費混合A 0.9233 0.9233 0.9391 0.9391 -0.0158 -1.68%
2025-03-24 008840 德邦大消費混合A 0.9391 0.9391 0.9335 0.9335 0.0056 0.60%
2025-03-21 008840 德邦大消費混合A 0.9335 0.9335 0.9552 0.9552 -0.0217 -2.27%
2025-03-20 008840 德邦大消費混合A 0.9552 0.9552 0.9676 0.9676 -0.0124 -1.28%
2025-03-19 008840 德邦大消費混合A 0.9676 0.9676 0.9784 0.9784 -0.0108 -1.10%
2025-03-18 008840 德邦大消費混合A 0.9784 0.9784 0.9784 0.9784 0.0000 0.00%
2025-03-17 008840 德邦大消費混合A 0.9784 0.9784 0.9835 0.9835 -0.0051 -0.52%
2025-03-14 008840 德邦大消費混合A 0.9835 0.9835 0.9475 0.9475 0.0360 3.80%
2025-03-13 008840 德邦大消費混合A 0.9475 0.9475 0.9564 0.9564 -0.0089 -0.93%
2025-03-12 008840 德邦大消費混合A 0.9564 0.9564 0.9604 0.9604 -0.0040 -0.42%
2025-03-11 008840 德邦大消費混合A 0.9604 0.9604 0.9592 0.9592 0.0012 0.13%
2025-03-10 008840 德邦大消費混合A 0.9592 0.9592 0.9653 0.9653 -0.0061 -0.63%
2025-03-07 008840 德邦大消費混合A 0.9653 0.9653 0.9648 0.9648 0.0005 0.05%
2025-03-06 008840 德邦大消費混合A 0.9648 0.9648 0.9505 0.9505 0.0143 1.50%
2025-03-05 008840 德邦大消費混合A 0.9505 0.9505 0.9354 0.9354 0.0151 1.61%
2025-03-04 008840 德邦大消費混合A 0.9354 0.9354 0.9311 0.9311 0.0043 0.46%
2025-03-03 008840 德邦大消費混合A 0.9311 0.9311 0.9366 0.9366 -0.0055 -0.59%
2025-02-28 008840 德邦大消費混合A 0.9366 0.9366 0.9620 0.9620 -0.0254 -2.64%
2025-02-27 008840 德邦大消費混合A 0.9620 0.9620 0.9598 0.9598 0.0022 0.23%
2025-02-26 008840 德邦大消費混合A 0.9598 0.9598 0.9576 0.9576 0.0022 0.23%
2025-02-25 008840 德邦大消費混合A 0.9576 0.9576 0.9635 0.9635 -0.0059 -0.61%
2025-02-24 008840 德邦大消費混合A 0.9635 0.9635 0.9662 0.9662 -0.0027 -0.28%
2025-02-21 008840 德邦大消費混合A 0.9662 0.9662 0.9503 0.9503 0.0159 1.67%
2025-02-20 008840 德邦大消費混合A 0.9503 0.9503 0.9448 0.9448 0.0055 0.58%
2025-02-19 008840 德邦大消費混合A 0.9448 0.9448 0.9275 0.9275 0.0173 1.87%
2025-02-18 008840 德邦大消費混合A 0.9275 0.9275 0.9527 0.9527 -0.0252 -2.65%
2025-02-17 008840 德邦大消費混合A 0.9527 0.9527 0.9455 0.9455 0.0072 0.76%
2025-02-14 008840 德邦大消費混合A 0.9455 0.9455 0.9462 0.9462 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 008840 德邦大消費混合A 0.9462 0.9462 0.9522 0.9522 -0.0060 -0.63%
2025-02-12 008840 德邦大消費混合A 0.9522 0.9522 0.9459 0.9459 0.0063 0.67%
2025-02-11 008840 德邦大消費混合A 0.9459 0.9459 0.9481 0.9481 -0.0022 -0.23%
2025-02-10 008840 德邦大消費混合A 0.9481 0.9481 0.9379 0.9379 0.0102 1.09%
2025-02-07 008840 德邦大消費混合A 0.9379 0.9379 0.9283 0.9283 0.0096 1.03%
2025-02-06 008840 德邦大消費混合A 0.9283 0.9283 0.9127 0.9127 0.0156 1.71%
2025-02-05 008840 德邦大消費混合A 0.9127 0.9127 0.9277 0.9277 -0.0150 -1.62%
2025-01-27 008840 德邦大消費混合A 0.9277 0.9277 0.9400 0.9400 -0.0123 -1.31%
2025-01-22 008840 德邦大消費混合A 0.9331 0.9331 0.9442 0.9442 -0.0111 -1.18%
2025-01-14 008840 德邦大消費混合A 0.9222 0.9222 0.8871 0.8871 0.0351 3.96%
2025-01-13 008840 德邦大消費混合A 0.8871 0.8871 0.8967 0.8967 -0.0096 -1.07%
2025-01-10 008840 德邦大消費混合A 0.8967 0.8967 0.9172 0.9172 -0.0205 -2.24%
2025-01-09 008840 德邦大消費混合A 0.9172 0.9172 0.9220 0.9220 -0.0048 -0.52%
2025-01-08 008840 德邦大消費混合A 0.9220 0.9220 0.9202 0.9202 0.0018 0.20%
2025-01-07 008840 德邦大消費混合A 0.9202 0.9202 0.9030 0.9030 0.0172 1.90%
2025-01-06 008840 德邦大消費混合A 0.9030 0.9030 0.9116 0.9116 -0.0086 -0.94%
2025-01-03 008840 德邦大消費混合A 0.9116 0.9116 0.9373 0.9373 -0.0257 -2.74%
2025-01-02 008840 德邦大消費混合A 0.9373 0.9373 0.9470 0.9470 -0.0097 -1.02%
2024-12-31 008840 德邦大消費混合A 0.9470 0.9470 0.9646 0.9646 -0.0176 -1.82%
2024-12-26 008840 德邦大消費混合A 0.9699 0.9699 0.9704 0.9704 -0.0005 -0.05%
2024-12-25 008840 德邦大消費混合A 0.9704 0.9704 0.9748 0.9748 -0.0044 -0.45%
2024-12-24 008840 德邦大消費混合A 0.9748 0.9748 0.9595 0.9595 0.0153 1.59%
2024-12-23 008840 德邦大消費混合A 0.9595 0.9595 0.9706 0.9706 -0.0111 -1.14%
2024-12-20 008840 德邦大消費混合A 0.9706 0.9706 0.9728 0.9728 -0.0022 -0.23%
2024-12-19 008840 德邦大消費混合A 0.9728 0.9728 0.9821 0.9821 -0.0093 -0.95%
2024-12-18 008840 德邦大消費混合A 0.9821 0.9821 0.9812 0.9812 0.0009 0.09%
2024-12-17 008840 德邦大消費混合A 0.9812 0.9812 0.9900 0.9900 -0.0088 -0.89%
2024-12-16 008840 德邦大消費混合A 0.9900 0.9900 1.0115 1.0115 -0.0215 -2.13%
2024-12-13 008840 德邦大消費混合A 1.0115 1.0115 1.0387 1.0387 -0.0272 -2.62%
2024-12-12 008840 德邦大消費混合A 1.0387 1.0387 1.0231 1.0231 0.0156 1.52%
2024-12-11 008840 德邦大消費混合A 1.0231 1.0231 1.0165 1.0165 0.0066 0.65%
2024-12-10 008840 德邦大消費混合A 1.0165 1.0165 1.0048 1.0048 0.0117 1.16%
2024-12-09 008840 德邦大消費混合A 1.0048 1.0048 1.0106 1.0106 -0.0058 -0.57%
2024-12-06 008840 德邦大消費混合A 1.0106 1.0106 0.9989 0.9989 0.0117 1.17%
2024-12-05 008840 德邦大消費混合A 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2024-12-04 008840 德邦大消費混合A 0.9974 0.9974 1.0111 1.0111 -0.0137 -1.35%
2024-12-03 008840 德邦大消費混合A 1.0111 1.0111 1.0158 1.0158 -0.0047 -0.46%
2024-12-02 008840 德邦大消費混合A 1.0158 1.0158 1.0028 1.0028 0.0130 1.30%
2024-11-29 008840 德邦大消費混合A 1.0028 1.0028 0.9861 0.9861 0.0167 1.69%
2024-11-28 008840 德邦大消費混合A 0.9861 0.9861 0.9940 0.9940 -0.0079 -0.79%
2024-11-27 008840 德邦大消費混合A 0.9940 0.9940 0.9712 0.9712 0.0228 2.35%
2024-11-26 008840 德邦大消費混合A 0.9712 0.9712 0.9648 0.9648 0.0064 0.66%
2024-11-25 008840 德邦大消費混合A 0.9648 0.9648 0.9620 0.9620 0.0028 0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%