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新華安享惠澤39個月定開債C基金凈值查詢(008808)

今天最新凈值 1.0095 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1105
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.9546億
  • 最近資產：64.85億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經理：王濱 李潔
近一季新華安享惠澤39個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華安享惠澤39個月定開債C(008808)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0095 1.1105 1.0091 1.1101 0.0004 0.04%
2025-05-09 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0091 1.1101 1.0087 1.1097 0.0004 0.04%
2025-04-30 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0087 1.1097 1.0085 1.1095 0.0002 0.02%
2025-04-25 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0085 1.1095 1.0081 1.1091 0.0004 0.04%
2025-04-18 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0081 1.1091 1.0078 1.1088 0.0003 0.03%
2025-04-11 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0078 1.1088 1.0074 1.1084 0.0004 0.04%
2025-04-03 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0074 1.1084 1.0072 1.1082 0.0002 0.02%
2025-03-28 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0072 1.1082 1.0068 1.1078 0.0004 0.04%
2025-03-21 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0068 1.1078 1.0065 1.1075 0.0003 0.03%
2025-03-14 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0065 1.1075 1.0062 1.1072 0.0003 0.03%
2025-03-07 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0062 1.1072 1.0059 1.1069 0.0003 0.03%
2025-02-28 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 1.0059 1.1069 1.0055 1.1065 0.0004 0.04%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%