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海富通瑞弘6個(gè)月債券基金凈值查詢(008803)

今天最新凈值 1.0663 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1513
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3861億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：張靖爽 劉田
近一月海富通瑞弘6個(gè)月債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通瑞弘6個(gè)月債券(008803)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0663 1.1513 1.0663 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-21 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0663 1.1513 1.0662 1.1512 0.0001 0.01%
2025-05-20 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0662 1.1512 1.0664 1.1514 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0664 1.1514 1.0658 1.1508 0.0006 0.06%
2025-05-16 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0658 1.1508 1.0659 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0659 1.1509 1.0663 1.1513 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0663 1.1513 1.0669 1.1519 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0669 1.1519 1.0666 1.1516 0.0003 0.03%
2025-05-12 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0666 1.1516 1.0665 1.1515 0.0001 0.01%
2025-05-09 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0665 1.1515 1.0664 1.1514 0.0001 0.01%
2025-05-08 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0664 1.1514 1.0663 1.1513 0.0001 0.01%
2025-05-07 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0663 1.1513 1.0663 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-06 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0663 1.1513 1.0661 1.1511 0.0002 0.02%
2025-04-30 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0661 1.1511 1.0661 1.1511 0.0000 0.00%
2025-04-29 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0661 1.1511 1.0660 1.1510 0.0001 0.01%
2025-04-28 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0660 1.1510 1.0659 1.1509 0.0001 0.01%
2025-04-25 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0659 1.1509 1.0659 1.1509 0.0000 0.00%
2025-04-24 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0659 1.1509 1.0658 1.1508 0.0001 0.01%
2025-04-23 008803 海富通瑞弘6個(gè)月債券 1.0658 1.1508 1.0658 1.1508 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%