華商鴻益一年定開債(華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(008721)
今天最新凈值
1.0688
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1561
- 成立日期：2020-06-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9241億
- 最近資產(chǎn)：5.32億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：胡中原
近一月華商鴻益一年定開債|華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,華商鴻益一年定開債(008721)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0687 |
1.1560 |
1.0688 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0688 |
1.1561 |
1.0691 |
1.1564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0691 |
1.1564 |
1.0690 |
1.1563 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0690 |
1.1563 |
1.0689 |
1.1562 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0689 |
1.1562 |
1.0694 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0694 |
1.1567 |
1.0697 |
1.1570 |
-0.0003 |
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| 2025-05-14 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0697 |
1.1570 |
1.0699 |
1.1572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0699 |
1.1572 |
1.0700 |
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| 2025-05-12 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0700 |
1.1573 |
1.0702 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0702 |
1.1575 |
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|
| 2025-05-08 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
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1.1574 |
1.0694 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0694 |
1.1567 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0690 |
1.1563 |
1.0690 |
1.1563 |
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| 2025-04-30 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0690 |
1.1563 |
1.0690 |
1.1563 |
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| 2025-04-29 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0690 |
1.1563 |
1.0684 |
1.1557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0684 |
1.1557 |
1.0679 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0679 |
1.1552 |
1.0677 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008721 |
華商鴻益一年定開債 |
1.0677 |
1.1550 |
1.0677 |
1.1550 |
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