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鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合基金凈值查詢(008716)

今天最新凈值 1.1646 0.0180 1.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1548 -0.0096 -0.8203%
  • 累計(jì)凈值：1.1646
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0279億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 王璐
近一周鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合(008716)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.1644 1.1644 1.1646 1.1646 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.1646 1.1646 1.1466 1.1466 0.0180 1.57%
2025-05-19 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.1466 1.1466 1.1412 1.1412 0.0054 0.47%
2025-05-16 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.1412 1.1412 1.1339 1.1339 0.0073 0.64%