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大成景優(yōu)中短債A基金凈值查詢(008686)

今天最新凈值 1.1134 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3432
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.1332億
  • 最近資產(chǎn)：49.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 汪偉 馮佳
近半年大成景優(yōu)中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成景優(yōu)中短債A(008686)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1135 1.3433 1.1134 1.3432 0.0001 0.01%
2025-05-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1134 1.3432 1.1135 1.3433 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1135 1.3433 1.1134 1.3432 0.0001 0.01%
2025-05-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1134 1.3432 1.1127 1.3425 0.0007 0.06%
2025-05-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1127 1.3425 1.1133 1.3431 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1133 1.3431 1.1136 1.3434 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1136 1.3434 1.1139 1.3437 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1139 1.3437 1.1132 1.3430 0.0007 0.06%
2025-05-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1132 1.3430 1.1142 1.3440 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1142 1.3440 1.1136 1.3434 0.0006 0.05%
2025-05-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1136 1.3434 1.1122 1.3420 0.0014 0.13%
2025-05-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1122 1.3420 1.1125 1.3423 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1125 1.3423 1.1123 1.3421 0.0002 0.02%
2025-04-30 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1123 1.3421 1.1117 1.3415 0.0006 0.05%
2025-04-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1117 1.3415 1.1105 1.3403 0.0012 0.11%
2025-04-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1100 1.3398 0.0005 0.05%
2025-04-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1100 1.3398 1.1100 1.3398 0.0000 0.00%
2025-04-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1100 1.3398 1.1101 1.3399 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1101 1.3399 1.1106 1.3404 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1106 1.3404 1.1102 1.3400 0.0004 0.04%
2025-04-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1102 1.3400 1.1107 1.3405 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1107 1.3405 1.1107 1.3405 0.0000 0.00%
2025-04-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1107 1.3405 1.1110 1.3408 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1110 1.3408 1.1105 1.3403 0.0005 0.05%
2025-04-15 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1105 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1105 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1105 1.3403 1.1103 1.3401 0.0002 0.02%
2025-04-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1103 1.3401 1.1099 1.3397 0.0004 0.04%
2025-04-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1099 1.3397 1.1098 1.3396 0.0001 0.01%
2025-04-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1098 1.3396 1.1119 1.3417 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1119 1.3417 1.1085 1.3383 0.0034 0.31%
2025-04-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1085 1.3383 1.1053 1.3351 0.0032 0.29%
2025-04-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1053 1.3351 1.1044 1.3342 0.0009 0.08%
2025-04-01 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1044 1.3342 1.1043 1.3341 0.0001 0.01%
2025-03-31 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1043 1.3341 1.1039 1.3337 0.0004 0.04%
2025-03-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1039 1.3337 1.1038 1.3336 0.0001 0.01%
2025-03-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1038 1.3336 1.1037 1.3335 0.0001 0.01%
2025-03-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1037 1.3335 1.1031 1.3329 0.0006 0.05%
2025-03-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1031 1.3329 1.1026 1.3324 0.0005 0.05%
2025-03-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1026 1.3324 1.1024 1.3322 0.0002 0.02%
2025-03-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1024 1.3322 1.1025 1.3323 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1025 1.3323 1.1010 1.3308 0.0015 0.14%
2025-03-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1010 1.3308 1.1007 1.3305 0.0003 0.03%
2025-03-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1007 1.3305 1.1003 1.3301 0.0004 0.04%
2025-03-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1003 1.3301 1.1021 1.3319 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1021 1.3319 1.1016 1.3314 0.0005 0.05%
2025-03-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1016 1.3314 1.1008 1.3306 0.0008 0.07%
2025-03-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1008 1.3306 1.0992 1.3290 0.0016 0.15%
2025-03-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.0992 1.3290 1.1013 1.3311 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1013 1.3311 1.1016 1.3314 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1016 1.3314 1.1037 1.3335 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1037 1.3335 1.1047 1.3345 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1047 1.3345 1.1046 1.3344 0.0001 0.01%
2025-03-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1046 1.3344 1.1046 1.3344 0.0000 0.00%
2025-03-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1046 1.3344 1.1034 1.3332 0.0012 0.11%
2025-02-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1034 1.3332 1.1028 1.3326 0.0006 0.05%
2025-02-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1028 1.3326 1.1038 1.3336 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1038 1.3336 1.1037 1.3335 0.0001 0.01%
2025-02-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1037 1.3335 1.1031 1.3329 0.0006 0.05%
2025-02-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1031 1.3329 1.1051 1.3349 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1051 1.3349 1.1067 1.3365 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1067 1.3365 1.1081 1.3379 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1081 1.3379 1.1077 1.3375 0.0004 0.04%
2025-02-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1077 1.3375 1.1086 1.3384 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1086 1.3384 1.1221 1.3393 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1221 1.3393 1.1232 1.3404 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1232 1.3404 1.1235 1.3407 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1235 1.3407 1.1238 1.3410 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1238 1.3410 1.1239 1.3411 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1239 1.3411 1.1250 1.3422 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1250 1.3422 1.1250 1.3422 0.0000 0.00%
2025-02-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1250 1.3422 1.1240 1.3412 0.0010 0.09%
2025-02-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1240 1.3412 1.1234 1.3406 0.0006 0.05%
2025-01-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1234 1.3406 1.1216 1.3388 0.0018 0.16%
2025-01-22 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1226 1.3398 1.1226 1.3398 0.0000 0.00%
2025-01-14 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1234 1.3406 1.1226 1.3398 0.0008 0.07%
2025-01-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1226 1.3398 1.1238 1.3410 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1238 1.3410 1.1239 1.3411 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1239 1.3411 1.1253 1.3425 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1253 1.3425 1.1256 1.3428 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1256 1.3428 1.1266 1.3438 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1266 1.3438 1.1266 1.3438 0.0000 0.00%
2025-01-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1266 1.3438 1.1262 1.3434 0.0004 0.04%
2025-01-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1262 1.3434 1.1240 1.3412 0.0022 0.20%
2024-12-31 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1240 1.3412 1.1226 1.3398 0.0014 0.12%
2024-12-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1210 1.3382 1.1205 1.3377 0.0005 0.04%
2024-12-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1205 1.3377 1.1215 1.3387 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1215 1.3387 1.1225 1.3397 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1225 1.3397 1.1220 1.3392 0.0005 0.04%
2024-12-20 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1220 1.3392 1.1196 1.3368 0.0024 0.21%
2024-12-19 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1196 1.3368 1.1191 1.3363 0.0005 0.04%
2024-12-18 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1191 1.3363 1.1197 1.3369 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1197 1.3369 1.1202 1.3374 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1202 1.3374 1.1184 1.3356 0.0018 0.16%
2024-12-13 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1184 1.3356 1.1162 1.3334 0.0022 0.20%
2024-12-12 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1162 1.3334 1.1154 1.3326 0.0008 0.07%
2024-12-11 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1154 1.3326 1.1150 1.3322 0.0004 0.04%
2024-12-10 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1150 1.3322 1.1121 1.3293 0.0029 0.26%
2024-12-09 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1121 1.3293 1.1111 1.3283 0.0010 0.09%
2024-12-06 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1111 1.3283 1.1112 1.3284 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1112 1.3284 1.1109 1.3281 0.0003 0.03%
2024-12-04 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1109 1.3281 1.1095 1.3267 0.0014 0.13%
2024-12-03 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1095 1.3267 1.1098 1.3270 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1098 1.3270 1.1067 1.3239 0.0031 0.28%
2024-11-29 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1067 1.3239 1.1055 1.3227 0.0012 0.11%
2024-11-28 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1055 1.3227 1.1044 1.3216 0.0011 0.10%
2024-11-27 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1044 1.3216 1.1042 1.3214 0.0002 0.02%
2024-11-26 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1042 1.3214 1.1041 1.3213 0.0001 0.01%
2024-11-25 008686 大成景優(yōu)中短債A 1.1041 1.3213 1.1031 1.3203 0.0010 0.09%