西部利得雙盈一年定開債券基金凈值查詢(008668)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2018
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4097億
- 最近資產(chǎn)：10.83億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：張英
近半年,西部利得雙盈一年定開債券(008668)基金累計(jì)收益率1.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-05-21 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-24 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-20 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-07 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-05 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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0.03% |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1494 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1567 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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-0.10% |
| 2025-02-17 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1982 |
1.1587 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1587 |
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1.1595 |
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-0.07% |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1999 |
1.1595 |
1.1999 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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0.01% |
| 2025-02-11 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1593 |
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1.1597 |
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-0.03% |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1597 |
1.2001 |
1.1594 |
1.1998 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1998 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1577 |
1.1981 |
1.1562 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1568 |
1.1972 |
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0.02% |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1572 |
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0.02% |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1572 |
1.1976 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1982 |
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008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1990 |
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| 2025-01-07 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1585 |
1.1989 |
1.1589 |
1.1993 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1589 |
1.1993 |
1.1583 |
1.1987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1583 |
1.1987 |
1.1570 |
1.1974 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1570 |
1.1974 |
1.1543 |
1.1947 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1543 |
1.1947 |
1.1531 |
1.1935 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1520 |
1.1924 |
1.1522 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1522 |
1.1926 |
1.1525 |
1.1929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1525 |
1.1929 |
1.1531 |
1.1935 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1531 |
1.1935 |
1.1527 |
1.1931 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1527 |
1.1931 |
1.1516 |
1.1920 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1516 |
1.1920 |
1.1522 |
1.1926 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1522 |
1.1926 |
1.1530 |
1.1934 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1530 |
1.1934 |
1.1533 |
1.1937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1533 |
1.1937 |
1.1520 |
1.1924 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1520 |
1.1924 |
1.1508 |
1.1912 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1508 |
1.1912 |
1.1504 |
1.1908 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1504 |
1.1908 |
1.1504 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1504 |
1.1908 |
1.1488 |
1.1892 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1488 |
1.1892 |
1.1483 |
1.1887 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1483 |
1.1887 |
1.1479 |
1.1883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1479 |
1.1883 |
1.1474 |
1.1878 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1474 |
1.1878 |
1.1466 |
1.1870 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1466 |
1.1870 |
1.1462 |
1.1866 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1462 |
1.1866 |
1.1445 |
1.1849 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1445 |
1.1849 |
1.1439 |
1.1843 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1439 |
1.1843 |
1.1434 |
1.1838 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1434 |
1.1838 |
1.1431 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1431 |
1.1835 |
1.1427 |
1.1831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1427 |
1.1831 |
1.1425 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
