西部利得雙盈一年定開債券基金凈值查詢(008668)
今天最新凈值
1.1614
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2018
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4097億
- 最近資產(chǎn)：10.83億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：張英
近一季,西部利得雙盈一年定開債券(008668)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.2022 |
1.1614 |
1.2018 |
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| 2025-05-21 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-05-20 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.2016 |
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| 2025-05-19 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-28 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-25 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-24 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-23 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-22 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-21 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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|
|
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-02 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-04-01 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-31 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-26 |
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西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-25 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-24 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-21 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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0.06% |
| 2025-03-20 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-19 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-18 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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0.03% |
| 2025-03-17 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-14 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-13 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-12 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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| 2025-03-11 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1846 |
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1.1869 |
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-0.20% |
| 2025-03-10 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1877 |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1473 |
1.1877 |
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-0.21% |
| 2025-03-06 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
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1.1901 |
1.1505 |
1.1909 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1505 |
1.1909 |
1.1502 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1502 |
1.1906 |
1.1501 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1501 |
1.1905 |
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0.06% |
| 2025-02-28 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1494 |
1.1898 |
1.1494 |
1.1898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1494 |
1.1898 |
1.1509 |
1.1913 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1509 |
1.1913 |
1.1507 |
1.1911 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1507 |
1.1911 |
1.1514 |
1.1918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
008668 |
西部利得雙盈一年定開債券 |
1.1514 |
1.1918 |
1.1539 |
1.1943 |
-0.0025 |
-0.22% |
