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中航瑞智純債C基金凈值查詢(008570)

今天最新凈值 1.1118 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1118
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0740億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
近半年中航瑞智純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航瑞智純債C(008570)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008570 中航瑞智純債C 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008570 中航瑞智純債C 1.1118 1.1118 1.1124 1.1124 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 008570 中航瑞智純債C 1.1124 1.1124 1.1131 1.1131 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 008570 中航瑞智純債C 1.1131 1.1131 1.1117 1.1117 0.0014 0.13%
2025-05-16 008570 中航瑞智純債C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-05-15 008570 中航瑞智純債C 1.1115 1.1115 1.1118 1.1118 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008570 中航瑞智純債C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-05-13 008570 中航瑞智純債C 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2025-05-12 008570 中航瑞智純債C 1.1110 1.1110 1.1159 1.1159 -0.0049 -0.44%
2025-05-09 008570 中航瑞智純債C 1.1159 1.1159 1.1162 1.1162 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008570 中航瑞智純債C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-05-07 008570 中航瑞智純債C 1.1160 1.1160 1.1173 1.1173 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 008570 中航瑞智純債C 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008570 中航瑞智純債C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-04-29 008570 中航瑞智純債C 1.1173 1.1173 1.1149 1.1149 0.0024 0.22%
2025-04-28 008570 中航瑞智純債C 1.1149 1.1149 1.1133 1.1133 0.0016 0.14%
2025-04-25 008570 中航瑞智純債C 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2025-04-24 008570 中航瑞智純債C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-04-23 008570 中航瑞智純債C 1.1128 1.1128 1.1135 1.1135 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 008570 中航瑞智純債C 1.1135 1.1135 1.1128 1.1128 0.0007 0.06%
2025-04-21 008570 中航瑞智純債C 1.1128 1.1128 1.1134 1.1134 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008570 中航瑞智純債C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-04-17 008570 中航瑞智純債C 1.1132 1.1132 1.1143 1.1143 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 008570 中航瑞智純債C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-04-15 008570 中航瑞智純債C 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2025-04-14 008570 中航瑞智純債C 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2025-04-11 008570 中航瑞智純債C 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 008570 中航瑞智純債C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 008570 中航瑞智純債C 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2025-04-08 008570 中航瑞智純債C 1.1139 1.1139 1.1155 1.1155 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 008570 中航瑞智純債C 1.1155 1.1155 1.1113 1.1113 0.0042 0.38%
2025-04-03 008570 中航瑞智純債C 1.1113 1.1113 1.1063 1.1063 0.0050 0.45%
2025-04-02 008570 中航瑞智純債C 1.1063 1.1063 1.1043 1.1043 0.0020 0.18%
2025-04-01 008570 中航瑞智純債C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-03-31 008570 中航瑞智純債C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-03-28 008570 中航瑞智純債C 1.1041 1.1041 1.1046 1.1046 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 008570 中航瑞智純債C 1.1046 1.1046 1.1052 1.1052 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 008570 中航瑞智純債C 1.1052 1.1052 1.1042 1.1042 0.0010 0.09%
2025-03-25 008570 中航瑞智純債C 1.1042 1.1042 1.1030 1.1030 0.0012 0.11%
2025-03-24 008570 中航瑞智純債C 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2025-03-21 008570 中航瑞智純債C 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 008570 中航瑞智純債C 1.1028 1.1028 1.1005 1.1005 0.0023 0.21%
2025-03-19 008570 中航瑞智純債C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2025-03-18 008570 中航瑞智純債C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-03-17 008570 中航瑞智純債C 1.1004 1.1004 1.1013 1.1013 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 008570 中航瑞智純債C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-03-13 008570 中航瑞智純債C 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 008570 中航瑞智純債C 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2025-03-11 008570 中航瑞智純債C 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 008570 中航瑞智純債C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-07 008570 中航瑞智純債C 1.1006 1.1006 1.1011 1.1011 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 008570 中航瑞智純債C 1.1011 1.1011 1.1031 1.1031 -0.0020 -0.18%
2025-03-05 008570 中航瑞智純債C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-04 008570 中航瑞智純債C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-03 008570 中航瑞智純債C 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
2025-02-28 008570 中航瑞智純債C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-02-27 008570 中航瑞智純債C 1.1024 1.1024 1.1035 1.1035 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 008570 中航瑞智純債C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2025-02-25 008570 中航瑞智純債C 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-02-24 008570 中航瑞智純債C 1.1024 1.1024 1.1032 1.1032 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 008570 中航瑞智純債C 1.1032 1.1032 1.1044 1.1044 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 008570 中航瑞智純債C 1.1044 1.1044 1.1064 1.1064 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 008570 中航瑞智純債C 1.1064 1.1064 1.1060 1.1060 0.0004 0.04%
2025-02-18 008570 中航瑞智純債C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-17 008570 中航瑞智純債C 1.1060 1.1060 1.1069 1.1069 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 008570 中航瑞智純債C 1.1069 1.1069 1.1082 1.1082 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 008570 中航瑞智純債C 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2025-02-12 008570 中航瑞智純債C 1.1079 1.1079 1.1081 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008570 中航瑞智純債C 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2025-02-10 008570 中航瑞智純債C 1.1078 1.1078 1.1090 1.1090 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 008570 中航瑞智純債C 1.1090 1.1090 1.1098 1.1098 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 008570 中航瑞智純債C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-02-05 008570 中航瑞智純債C 1.1096 1.1096 1.1072 1.1072 0.0024 0.22%
2025-01-27 008570 中航瑞智純債C 1.1072 1.1072 1.1050 1.1050 0.0022 0.20%
2025-01-22 008570 中航瑞智純債C 1.1051 1.1051 1.1055 1.1055 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 008570 中航瑞智純債C 1.1079 1.1079 1.1057 1.1057 0.0022 0.20%
2025-01-13 008570 中航瑞智純債C 1.1057 1.1057 1.1072 1.1072 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 008570 中航瑞智純債C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-01-09 008570 中航瑞智純債C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008570 中航瑞智純債C 1.1074 1.1074 1.1079 1.1079 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 008570 中航瑞智純債C 1.1079 1.1079 1.1102 1.1102 -0.0023 -0.21%
2025-01-06 008570 中航瑞智純債C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-01-03 008570 中航瑞智純債C 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 008570 中航瑞智純債C 1.1102 1.1102 1.1041 1.1041 0.0061 0.55%
2024-12-31 008570 中航瑞智純債C 1.1041 1.1041 1.1031 1.1031 0.0010 0.09%
2024-12-26 008570 中航瑞智純債C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2024-12-25 008570 中航瑞智純債C 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 008570 中航瑞智純債C 1.1016 1.1016 1.1026 1.1026 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008570 中航瑞智純債C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2024-12-20 008570 中航瑞智純債C 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2024-12-19 008570 中航瑞智純債C 1.1011 1.1011 1.1007 1.1007 0.0004 0.04%
2024-12-18 008570 中航瑞智純債C 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 008570 中航瑞智純債C 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008570 中航瑞智純債C 1.1016 1.1016 1.0987 1.0987 0.0029 0.26%
2024-12-13 008570 中航瑞智純債C 1.0987 1.0987 1.0964 1.0964 0.0023 0.21%
2024-12-12 008570 中航瑞智純債C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-12-11 008570 中航瑞智純債C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-12-10 008570 中航瑞智純債C 1.0961 1.0961 1.0911 1.0911 0.0050 0.46%
2024-12-09 008570 中航瑞智純債C 1.0911 1.0911 1.0896 1.0896 0.0015 0.14%
2024-12-06 008570 中航瑞智純債C 1.0896 1.0896 1.0907 1.0907 -0.0011 -0.10%
2024-12-05 008570 中航瑞智純債C 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 008570 中航瑞智純債C 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2024-12-03 008570 中航瑞智純債C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-12-02 008570 中航瑞智純債C 1.0894 1.0894 1.0863 1.0863 0.0031 0.29%
2024-11-29 008570 中航瑞智純債C 1.0863 1.0863 1.0847 1.0847 0.0016 0.15%
2024-11-28 008570 中航瑞智純債C 1.0847 1.0847 1.0839 1.0839 0.0008 0.07%
2024-11-27 008570 中航瑞智純債C 1.0839 1.0839 1.0840 1.0840 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 008570 中航瑞智純債C 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 008570 中航瑞智純債C 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%