華商恒益穩(wěn)健混合基金凈值查詢(008488)
今天最新凈值
1.0963
-0.0031 -0.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0950
-0.0013 -0.1159%
- 累計凈值：1.7743
- 成立日期：2020-02-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0952億
- 最近資產：5.51億
- 基金公司：華商基金
- 基金經理：周海棟
近一月,華商恒益穩(wěn)健混合(008488)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0953 |
1.7733 |
1.0963 |
1.7743 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0963 |
1.7743 |
1.0994 |
1.7774 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0994 |
1.7774 |
1.0957 |
1.7737 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0957 |
1.7737 |
1.0920 |
1.7700 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0920 |
1.7700 |
1.0914 |
1.7694 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0914 |
1.7694 |
1.0928 |
1.7708 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0928 |
1.7708 |
1.0975 |
1.7755 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0975 |
1.7755 |
1.0962 |
1.7742 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0962 |
1.7742 |
1.0992 |
1.7772 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0992 |
1.7772 |
1.0953 |
1.7733 |
0.0039 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0953 |
1.7733 |
1.0979 |
1.7759 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0979 |
1.7759 |
1.0973 |
1.7753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0973 |
1.7753 |
1.1016 |
1.7796 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.1016 |
1.7796 |
1.0923 |
1.7703 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0923 |
1.7703 |
1.0905 |
1.7685 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0905 |
1.7685 |
1.0878 |
1.7658 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0878 |
1.7658 |
1.0869 |
1.7649 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0869 |
1.7649 |
1.0898 |
1.7678 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
008488 |
華商恒益穩(wěn)健混合 |
1.0898 |
1.7678 |
1.0915 |
1.7695 |
-0.0017 |
-0.16% |
