惠升惠澤混合C基金凈值查詢(008419)
今天最新凈值
0.9339
0.0023 0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9235
-0.0071 -0.7647%
- 累計凈值：1.1139
- 成立日期：2019-12-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.8720億
- 最近資產(chǎn)：8.14億元
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：張一甫 孫慶
近一月,惠升惠澤混合C(008419)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9306 |
1.1106 |
0.9339 |
1.1139 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9339 |
1.1139 |
0.9316 |
1.1116 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9316 |
1.1116 |
0.9264 |
1.1064 |
0.0052 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9264 |
1.1064 |
0.9233 |
1.1033 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9233 |
1.1033 |
0.9269 |
1.1069 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9269 |
1.1069 |
0.9345 |
1.1145 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9345 |
1.1145 |
0.9313 |
1.1113 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9313 |
1.1113 |
0.9375 |
1.1175 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9375 |
1.1175 |
0.9289 |
1.1089 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9289 |
1.1089 |
0.9355 |
1.1155 |
-0.0066 |
-0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9355 |
1.1155 |
0.9360 |
1.1160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9360 |
1.1160 |
0.9300 |
1.1100 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9300 |
1.1100 |
0.9192 |
1.0992 |
0.0108 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9192 |
1.0992 |
0.9192 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9192 |
1.0992 |
0.9132 |
1.0932 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9132 |
1.0932 |
0.9166 |
1.0966 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9166 |
1.0966 |
0.9220 |
1.1020 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-04-24 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9220 |
1.1020 |
0.9202 |
1.1002 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
008419 |
惠升惠澤混合C |
0.9202 |
1.1002 |
0.9183 |
1.0983 |
0.0019 |
0.21% |
