寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢(008325)
今天最新凈值
1.1302
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1298
-0.0004 -0.0319%
- 累計凈值：1.1302
- 成立日期：2019-12-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4732億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：鄧棟 呂姝儀 王灝
今年以來寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢
今年以來,寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C(008325)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1302 |
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| 2025-05-21 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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|
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1.1301 |
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1.1300 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1299 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1299 |
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| 2025-03-06 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
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| 2025-03-05 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
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| 2025-02-28 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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| 2025-02-27 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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| 2025-02-24 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
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| 2025-02-18 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
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| 2025-02-14 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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0.00% |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
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寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
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1.1301 |
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1.1239 |
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0.55% |
| 2025-01-13 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
008325 |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0040 |
-0.35% |
