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鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C(鵬華全球中短債C類美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(008321)

今天最新凈值 0.0752 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.0750 0.0000 0.0039%
  • 累計凈值：0.0752
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2293億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一月鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C|鵬華全球中短債C類美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C(008321)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0750 0.0750 0.0752 0.0752 -0.0002 -0.27%
2025-05-20 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0752 0.0752 0.0752 0.0000 0.00%
2025-05-19 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0752 0.0752 0.0752 0.0000 0.00%
2025-05-16 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0752 0.0752 0.0752 0.0000 0.00%
2025-05-15 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0752 0.0751 0.0751 0.0001 0.13%
2025-05-14 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0000 0.00%
2025-05-13 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0751 0.0751 0.0751 0.0751 0.0000 0.00%
2025-05-12 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0751 0.0751 0.0752 0.0752 -0.0001 -0.13%
2025-05-09 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0752 0.0752 0.0752 0.0000 0.00%
2025-05-08 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0752 0.0753 0.0753 -0.0001 -0.13%
2025-05-07 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0753 0.0753 0.0753 0.0753 0.0000 0.00%
2025-05-06 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0753 0.0753 0.0754 0.0754 -0.0001 -0.13%
2025-04-30 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0754 0.0754 0.0754 0.0754 0.0000 0.00%
2025-04-29 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0754 0.0754 0.0753 0.0753 0.0001 0.13%
2025-04-28 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0753 0.0753 0.0752 0.0752 0.0001 0.13%
2025-04-25 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0752 0.0750 0.0750 0.0002 0.27%
2025-04-24 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0750 0.0750 0.0748 0.0748 0.0002 0.27%
2025-04-23 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0748 0.0748 0.0748 0.0748 0.0000 0.00%